名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.05% | 0.19% | 0.53% | 1.39% | 2.80% | 5.30% | 8.74% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.07% | 0.23% | 0.70% | 1.80% | 3.30% | 6.15% | 9.75% |
同类排名[债券型] |
629|824 | 502|858 | 497|853 | 672|843 | 662|826 | 529|759 | 430|604 | 204|373 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0216 | 1.2066 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.0215 | 1.2065 | 0.00% | |
2024-07-15 | 1.0215 | 1.2065 | 0.02% | |
2024-07-12 | 1.0213 | 1.2063 | 0.01% | |
2024-07-11 | 1.0212 | 1.2062 | 0.01% |
截至2024-06-30 创金合信恒利超短债债券E期末总份额为22.20亿份,相比增加12.03亿份 (本季申购数为26.25亿份,赎回数为14.22亿份)