| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24712.67 |
| 交易性金融资产 | 449647639.35 |
| 股票投资 | 418951770.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30695868.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5865427.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22305.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479932273.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205399.32 |
| 应付管理人报酬 | 488392.99 |
| 应付托管费 | 81398.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203792.69 |
| 负债合计 | 978983.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537367658.58 |
| 所有者权益合计 | 478953289.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 479932273.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16279891.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18198.18 |
| 交易性金融资产 | 539278639.88 |
| 股票投资 | 498341226.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40937413.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46721.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555623451.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.67 |
| 应付赎回款 | 411216.06 |
| 应付管理人报酬 | 701216.24 |
| 应付托管费 | 116869.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229039.82 |
| 负债合计 | 1458354.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561293359.9 |
| 所有者权益合计 | 554165096.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 555623451.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37290919.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20132.85 |
| 交易性金融资产 | 626288964.93 |
| 股票投资 | 585767671.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40521293.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -10100.76 |
| 应收证券清算款 | 34813201.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43959.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698447078.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.69 |
| 应付赎回款 | 316097.33 |
| 应付管理人报酬 | 872097.09 |
| 应付托管费 | 145349.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370976.78 |
| 负债合计 | 1704535.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609774419.5 |
| 所有者权益合计 | 696742542.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 698447078.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31351962.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39405.19 |
| 交易性金融资产 | 795817141.66 |
| 股票投资 | 755053032.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40764109.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10927889.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489796.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838626194.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1583965.53 |
| 应付管理人报酬 | 961067.98 |
| 应付托管费 | 160177.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233539.82 |
| 负债合计 | 2938751.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645865978.85 |
| 所有者权益合计 | 835687443.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 838626194.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46694508.41 |
| 结算备付金 | 171483.46 |
| 存出保证金 | 97582.26 |
| 交易性金融资产 | 949608503.02 |
| 股票投资 | 886684039.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62924464.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74540.34 |
| 应收利息 | 547908.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997194526.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1298753.06 |
| 应付托管费 | 216458.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 1879864.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709849881.72 |
| 所有者权益合计 | 995314661.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 997194526.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48974756.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 344311.19 |
| 交易性金融资产 | 1355435109.59 |
| 股票投资 | 1292696035.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62739074.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 643055.37 |
| 应收利息 | 1428126.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 534515.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1407359874.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17214089.82 |
| 应付管理人报酬 | 1737195.12 |
| 应付托管费 | 289532.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111439.0 |
| 负债合计 | 19494844.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832294832.89 |
| 所有者权益合计 | 1387865029.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1407359874.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70115574.53 |
| 结算备付金 | 60916.11 |
| 存出保证金 | 551484.79 |
| 交易性金融资产 | 1945279604.74 |
| 股票投资 | 1882469858.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62809746.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23586338.56 |
| 应收利息 | 535865.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2848442.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2042978226.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44499272.84 |
| 应付管理人报酬 | 2475904.18 |
| 应付托管费 | 412650.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185623.35 |
| 负债合计 | 48118742.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1347181444.54 |
| 所有者权益合计 | 1994859483.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2042978226.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2174660529.97 |
| 结算备付金 | 56173732.38 |
| 存出保证金 | 1158168.16 |
| 交易性金融资产 | 2674583595.5 |
| 股票投资 | 2674583595.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 224333.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3752396.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4910552756.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78576831.32 |
| 应付赎回款 | 68743556.05 |
| 应付管理人报酬 | 6278262.68 |
| 应付托管费 | 1046377.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203358.91 |
| 负债合计 | 155841680.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4476714894.55 |
| 所有者权益合计 | 4754711075.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4910552756.1 |
