| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 快手-W | 01024 | 2126937.0 | 89586973.54 | 8.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 555884.0 | 100075796.52 | 9.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60601.0 | 88925301.39 | 8.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233356.0 | 79313511.46 | 7.55% |
| 万华化学 | 600309 | 653100.0 | 52809666.0 | 5.03% |
| 中国国航 | 00753 | 14510000.0 | 48072042.08 | 4.57% |
| 华虹半导体 | 01347 | 3064000.0 | 61661756.02 | 5.87% |
| 牧原股份 | 002714 | 1561000.0 | 68059600.0 | 6.48% |
| 翰森制药 | 03692 | 2898000.0 | 43165529.16 | 4.11% |
| 美团-W | 03690 | 743046.0 | 75343934.11 | 7.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 278856.0 | 76799700.29 | 6.74% |
| 牧原股份 | 002714 | 1593200.0 | 68746580.0 | 6.03% |
| 万华化学 | 600309 | 664600.0 | 55028880.0 | 4.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60601.0 | 103197442.9 | 9.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 585384.0 | 111316621.44 | 9.77% |
| 快手-W | 01024 | 2361737.0 | 105017652.82 | 9.22% |
| 美团-W | 03690 | 889546.0 | 78061255.27 | 6.85% |
| 中国国航 | 00753 | 13014000.0 | 44831798.46 | 3.94% |
| 翰森制药 | 03692 | 2898000.0 | 40668775.81 | 3.57% |
| 华虹半导体 | 01347 | 3058000.0 | 42304228.27 | 3.71% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 570566.0 | 110857303.92 | 8.98% |
| 快手-W | 01024 | 2024237.0 | 97131694.67 | 7.87% |
| 比亚迪 | 002594 | 22100.0 | 4375800.0 | 0.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 411791.0 | 109563663.27 | 8.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 751684.0 | 122719929.84 | 9.94% |
| 牧原股份 | 002714 | 1526100.0 | 62844798.0 | 5.09% |
| 美团-W | 03690 | 1304274.0 | 96802457.19 | 7.84% |
| 伊利股份 | 600887 | 2017400.0 | 53965450.0 | 4.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 71001.0 | 122547726.0 | 9.93% |
| 万华化学 | 600309 | 631500.0 | 48511830.0 | 3.93% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3151653.0 | 39299811.91 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 83401.0 | 150000868.55 | 9.82% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 599066.0 | 133032465.93 | 8.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 677584.0 | 137569879.52 | 9.01% |
| 宁波银行 | 002142 | 5113507.0 | 137399933.09 | 9.0% |
| 中国建筑 | 601668 | 10533183.0 | 58248501.99 | 3.81% |
| 快手-W | 01024 | 1535337.0 | 88547560.66 | 5.8% |
| 药明康德 | 02359 | 166700.0 | 14340836.34 | 0.94% |
| 美团-W | 03690 | 1031474.0 | 108470216.37 | 7.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 3353683.0 | 91488472.24 | 5.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 521491.0 | 146527657.77 | 9.59% |
| 药明康德 | 603259 | 493420.0 | 42522935.6 | 2.78% |
| 美团-W | 03690 | 1404174.0 | 158332068.13 | 9.34% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 640500.0 | 147632047.5 | 8.71% |
| 宁波银行 | 002142 | 5764007.0 | 145829377.1 | 8.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 511191.0 | 156285692.4 | 9.22% |
| 中国建筑 | 601668 | 10497883.0 | 60257848.42 | 3.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 748004.0 | 171135835.16 | 10.09% |
| 快手-W | 01024 | 1674037.0 | 82650603.31 | 4.87% |
| 药明康德 | 603259 | 503120.0 | 31349407.2 | 1.85% |
| 药明康德 | 02359 | 567300.0 | 32689953.38 | 1.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 99401.0 | 168087091.0 | 9.91% |
| 隆基绿能 | 601012 | 3328383.0 | 95424740.61 | 5.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 537902.0 | 218415107.1 | 10.08% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2964383.0 | 119790717.03 | 5.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118501.0 | 215671820.0 | 9.96% |
| 中国建筑 | 601668 | 12462083.0 | 72280081.4 | 3.34% |
| 宁波银行 | 002142 | 5998007.0 | 163805571.17 | 7.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 571191.0 | 192910151.67 | 8.91% |
| 药明康德 | 02359 | 1053000.0 | 75772513.21 | 3.5% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1025500.0 | 206299033.06 | 9.52% |
| 美团-W | 03690 | 1547074.0 | 194345501.22 | 8.97% |
| 快手-W | 01024 | 2118237.0 | 112093997.76 | 5.17% |
| 药明康德 | 603259 | 549520.0 | 43686840.0 | 2.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 889738.0 | 265455271.93 | 8.45% |
| 中国建筑 | 601668 | 35282583.0 | 191584425.69 | 6.1% |
| 药明康德 | 603259 | 520500.0 | 42160500.0 | 1.34% |
| 快手-W | 01024 | 3457637.0 | 219445271.78 | 6.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 176477.0 | 304775779.0 | 9.7% |
| 宁波银行 | 002142 | 5524377.0 | 179266033.65 | 5.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 764602.0 | 300809718.84 | 9.57% |
| 比亚迪 | 002594 | 30000.0 | 7709100.0 | 0.25% |
| 药明康德 | 02359 | 2012200.0 | 148198754.36 | 4.72% |
| 中国神华 | 01088 | 8212367.0 | 165423667.13 | 5.27% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1230000.0 | 211613876.46 | 6.74% |
| 美团-W | 03690 | 798300.0 | 124578122.94 | 3.97% |
| 中国建筑 | 601668 | 34717983.0 | 178797612.45 | 5.99% |
| 中国神华 | 01088 | 13277552.0 | 281605167.12 | 9.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 159977.0 | 299556932.5 | 10.03% |
| 快手-W | 01024 | 3776000.0 | 174002679.17 | 5.83% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 25188553.0 | 125298441.81 | 4.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 721002.0 | 289042491.78 | 9.68% |
| 药明康德 | 603259 | 475500.0 | 34088595.0 | 1.14% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1041500.0 | 183119796.14 | 6.13% |
| 比亚迪 | 002594 | 30000.0 | 7560300.0 | 0.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 862038.0 | 207701863.22 | 6.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 5016837.0 | 158281207.35 | 5.3% |
| 药明康德 | 02359 | 1990400.0 | 114222523.51 | 3.82% |
| 中国神华 | 01088 | 13951909.0 | 268459493.8 | 7.3% |
| 中国海外发展 | 00688 | 12330000.0 | 261503418.96 | 7.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 37804483.0 | 201119849.56 | 5.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 942920.0 | 285779567.5 | 7.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155777.0 | 318563965.0 | 8.67% |
| 宁波银行 | 002142 | 5135537.0 | 183903579.97 | 5.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 659579.0 | 352215186.0 | 9.58% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 24522000.0 | 189158142.0 | 5.15% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1869194.0 | 124544396.22 | 3.39% |
| 快手-W | 01024 | 2884400.0 | 215590457.15 | 5.87% |
| 中国神华 | 01088 | 16320500.0 | 332225826.5 | 9.93% |
| 中国海外发展 | 00688 | 12296000.0 | 233847596.61 | 6.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 606779.0 | 310852881.7 | 9.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155777.0 | 267780663.0 | 8.01% |
| 北新建材 | 000786 | 4005420.0 | 121404280.2 | 3.63% |
| 中国建筑 | 601668 | 37504483.0 | 204024387.52 | 6.1% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 23785000.0 | 149689413.32 | 4.47% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1679453.0 | 121239712.07 | 3.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 926892.0 | 281293130.4 | 8.41% |
| 中国神华 | 601088 | 181800.0 | 5412186.0 | 0.16% |
| 宁波银行 | 002142 | 5392737.0 | 201634436.43 | 6.03% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 21261000.0 | 181826113.06 | 5.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 883592.0 | 330003657.41 | 9.23% |
| 中国神华 | 601088 | 242300.0 | 5456596.0 | 0.15% |
| 中国神华 | 01088 | 17439000.0 | 260638550.59 | 7.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155777.0 | 319342850.0 | 8.93% |
| 中国海外发展 | 00688 | 12006000.0 | 181205309.38 | 5.07% |
| 北新建材 | 000786 | 4883820.0 | 174987270.6 | 4.89% |
| 中国建筑 | 601668 | 33082859.0 | 165414295.0 | 4.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 568379.0 | 334206852.0 | 9.34% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1851693.0 | 159615936.6 | 4.46% |
| 宁波银行 | 002142 | 5473137.0 | 209511684.36 | 5.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 892292.0 | 342973741.7 | 9.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 669500.0 | 351976235.0 | 10.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 33082859.0 | 158797723.2 | 4.56% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 17812000.0 | 194977426.42 | 5.6% |
| 宁波银行 | 002142 | 4948879.0 | 173953096.85 | 5.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155777.0 | 285071910.0 | 8.19% |
| 丽珠集团 | 000513 | 3424538.0 | 132906319.78 | 3.82% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1749093.0 | 144265190.64 | 4.15% |
| 北新建材 | 000786 | 4869620.0 | 155584359.0 | 4.47% |
| 中国海外发展 | 00688 | 12006000.0 | 177430483.71 | 5.1% |
| 复星医药 | 02196 | 6597500.0 | 344200917.06 | 8.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 159677.0 | 328407685.9 | 8.49% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 12733000.0 | 177570098.97 | 4.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 731600.0 | 391259680.0 | 10.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 630792.0 | 306523733.9 | 7.92% |
| 丽珠集团 | 000513 | 3458938.0 | 173016078.76 | 4.47% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1754893.0 | 155904694.12 | 4.03% |
| 中国化学 | 601117 | 22903459.0 | 200634300.84 | 5.18% |
| 中国海外发展 | 00688 | 12006000.0 | 176222761.75 | 4.55% |
| 中国建筑 | 601668 | 34700059.0 | 161355274.35 | 4.17% |
| 周大生 | 002867 | 7090495.0 | 248025515.1 | 6.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 622792.0 | 321086518.96 | 8.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 731600.0 | 235699572.0 | 6.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 159677.0 | 320791093.0 | 8.98% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 7200000.0 | 133876512.0 | 3.75% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1653913.0 | 145544344.0 | 4.08% |
| 中国建筑 | 601668 | 31893659.0 | 165528090.21 | 4.64% |
| 复星医药 | 02196 | 6597500.0 | 184846887.91 | 5.18% |
| 丽珠集团 | 000513 | 3246538.0 | 135575426.88 | 3.8% |
| 中国海外发展 | 00688 | 10908000.0 | 186228313.49 | 5.22% |
| 中国建筑 | 601668 | 31748659.0 | 157790835.23 | 4.2% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1728613.0 | 159378118.6 | 4.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 180877.0 | 361392246.0 | 9.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 608607.0 | 288896589.45 | 7.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 731600.0 | 256872076.0 | 6.84% |
| 五粮液 | 000858 | 702391.0 | 204992813.35 | 5.46% |
| 周大生 | 002867 | 7543995.0 | 201047466.75 | 5.35% |
| 丽珠集团 | 000513 | 3222338.0 | 130504689.0 | 3.48% |
| 复星医药 | 02196 | 6550000.0 | 204247091.1 | 5.44% |
| 完美世界 | 002624 | 5790791.0 | 170828334.5 | 4.55% |
| 复星医药 | 02196 | 6278000.0 | 177358823.74 | 5.51% |
| 五粮液 | 000858 | 1089181.0 | 240709001.0 | 7.48% |
| 海尔智家 | 600690 | 12263600.0 | 267591752.0 | 8.32% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2329028.0 | 128702087.28 | 4.0% |
| 完美世界 | 002624 | 5790791.0 | 192833340.3 | 5.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 424607.0 | 190846104.14 | 5.93% |
| 周大生 | 002867 | 7372145.0 | 183861296.3 | 5.72% |
| 中国建筑 | 601668 | 31748659.0 | 161283187.72 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 182077.0 | 303795474.5 | 9.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 732400.0 | 153218080.0 | 4.76% |
| 完美世界 | 002624 | 3623461.0 | 207770292.04 | 7.11% |
| 万科A | 000002 | 4427150.0 | 115725701.0 | 3.96% |
| 五粮液 | 000858 | 1119181.0 | 191514252.72 | 6.56% |
| 海尔智家 | 600690 | 12508800.0 | 221405760.0 | 7.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 732400.0 | 127701264.0 | 4.37% |
| 中国建筑 | 601668 | 28936159.0 | 138025478.43 | 4.72% |
| 周大生 | 002867 | 7313445.0 | 162139075.65 | 5.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 244600.0 | 111400913.61 | 3.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 195537.0 | 286047166.56 | 9.79% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2127928.0 | 112588670.48 | 3.85% |
