| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | -- | 84.48% | 16.43% | 367.51 |
| 2023-03-31 | -- | 98.23% | 1.92% | 413.27 |
| 2022-12-31 | -- | 100.62% | 15.28% | 516.44 |
| 2022-09-30 | -- | 96.33% | 10.88% | 480.86 |
| 2022-06-30 | -- | 91.32% | 9.52% | 702.67 |
| 2022-03-31 | -- | 88.35% | 18.37% | 3.60 |
| 2021-12-31 | -- | 91.08% | 0.13% | 5.58 |
| 2021-09-30 | -- | 108.08% | 0.33% | 5.93 |
| 2021-06-30 | -- | 84.2% | 0.08% | 4.10 |
| 2021-03-31 | -- | 106.05% | 0.41% | 4.14 |
| 2020-12-31 | -- | 131.43% | 0.46% | 3.27 |
| 2020-09-30 | -- | 121.72% | 1.39% | 2.54 |
