| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 127.34 | -- | -- | 25.48 | 20.01% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 514.46 | -- | -- | 651.23 | 126.59% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 137.86 | -- | -- | 222.85 | 161.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1884.21 | -- | -- | 425.59 | 22.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1116.71 | -- | -- | 205.45 | 18.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 774.16 | -- | -- | -525.39 | -67.87% | -- | -- |
