名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-09-08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 51.35 | 32.76 | 63.78% | 6.55 | 12.76% | -- | -- | 0.43 | 0.83% |
2022-12-31 | 220.50 | 149.39 | 67.75% | 29.88 | 13.55% | -- | -- | 0.70 | 0.32% |
2022-06-30 | 20.60 | 7.98 | 38.77% | 1.60 | 7.75% | -- | -- | 0.22 | 1.04% |
2021-12-31 | 355.70 | 205.49 | 57.77% | 41.10 | 11.55% | 3.55 | 1.00% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 222.16 | 126.05 | 56.74% | 25.21 | 11.35% | 2.09 | 0.94% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 421.63 | 219.32 | 52.02% | 43.86 | 10.40% | 2.53 | 0.60% | 0.01 | 0.00% |