中信建投桂企债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331809.83元 |
| 本期利润 |
736071.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11171.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
993210.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4685148.84元 |
| 本期利润 |
2941805.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14037092.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
329998954.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1992892.54元 |
| 本期利润 |
1171746.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425596.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
3040166.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14736387.55元 |
| 本期利润 |
15293139.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5061207.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
255892970.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8114283.9元 |
| 本期利润 |
8944820.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10788852.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
513456501.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3186028.82元 |
| 本期利润 |
3525574.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2674386.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
504501526.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
