| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.08% | -1.30% | -4.22% | -10.00% | -4.10% | -15.89% | -32.27% | -39.08% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2224|4158 | 2254|4492 | 2482|4457 | 1833|4360 | 1670|4236 | 1938|3900 | 1579|3220 | 953|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7878 | 1.0248 | -0.71% | |
| 2024-08-22 | 0.7934 | 1.0304 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 0.7944 | 1.0314 | 0.27% | |
| 2024-08-20 | 0.7923 | 1.0293 | -0.73% | |
| 2024-08-19 | 0.7981 | 1.0351 | -0.01% |
截至2024-06-30 平安匠心优选混合A期末总份额为6.81亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 111.00 | 4369.31 | 6.94% |
| 688008 | 澜起科技 | 75.00 | 4301.98 | 6.83% |
| 300395 | 菲利华 | 101.00 | 3112.67 | 4.94% |
| 688019 | 安集科技 | 23.00 | 3017.39 | 4.79% |
| 02367 | 巨子生物 | 64.00 | 2701.60 | 4.29% |
| 601799 | 星宇股份 | 24.00 | 2700.16 | 4.29% |
| 002371 | 北方华创 | 8.00 | 2587.91 | 4.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 83.00 | 2541.15 | 4.04% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2537.39 | 4.03% |
| 000528 | 柳工 | 224.00 | 2512.97 | 3.99% |
