| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1561 | 1.40% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9149 | 1.35% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9433 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4457 | 1.67% |
| 摩根货币B | 0.3905 | 1.66% |
| 摩根货币A | 0.3412 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.42 | 0.30 | 3.22% | 0.10 | 1.07% | -- | -- | 1.02 | 10.82% |
| 2023-06-30 | 5.49 | 0.17 | 3.01% | 0.06 | 1.00% | -- | -- | 0.54 | 9.83% |
| 2022-12-31 | 14.66 | 0.37 | 2.51% | 0.12 | 0.84% | -- | -- | 1.13 | 7.71% |
| 2022-06-30 | 7.33 | 0.19 | 2.60% | 0.06 | 0.87% | -- | -- | 0.60 | 8.20% |
| 2021-12-31 | 25.89 | 0.63 | 2.42% | 0.21 | 0.81% | 0.42 | 1.62% | 2.19 | 8.45% |
| 2021-06-30 | 14.40 | 0.35 | 2.45% | 0.12 | 0.82% | 0.31 | 2.18% | 1.31 | 9.08% |
| 2020-12-31 | 34.17 | 2.53 | 7.41% | 0.84 | 2.47% | 12.70 | 37.17% | 2.89 | 8.46% |
