| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.14 | 24.68 | 35.69% | 4.94 | 7.14% | -- | -- | 9.37 | 13.55% |
| 2023-06-30 | 40.65 | 13.35 | 32.84% | 2.67 | 6.57% | -- | -- | 5.71 | 14.05% |
| 2022-12-31 | 78.11 | 32.77 | 41.96% | 6.55 | 8.39% | -- | -- | 15.50 | 19.84% |
| 2022-06-30 | 44.49 | 18.91 | 42.50% | 3.78 | 8.50% | -- | -- | 9.14 | 20.55% |
| 2021-12-31 | 185.98 | 83.54 | 44.92% | 16.71 | 8.98% | 3.06 | 1.64% | 48.18 | 25.91% |
| 2021-06-30 | 101.34 | 45.44 | 44.84% | 9.09 | 8.97% | 1.45 | 1.43% | 26.27 | 25.93% |
| 2020-12-31 | 1015.62 | 467.71 | 46.05% | 93.54 | 9.21% | 5.79 | 0.57% | 244.90 | 24.11% |
| 2020-06-30 | 485.70 | 213.82 | 44.02% | 42.76 | 8.80% | 2.52 | 0.52% | 111.34 | 22.92% |
