名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.40% | -0.73% | -0.98% | 0.05% | 3.03% | -1.05% | -0.80% | 12.43% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
496|1106 | 913|1220 | 872|1208 | 492|1176 | 257|1118 | 622|1029 | 383|828 | 22|658 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1726 | 1.1726 | 0.48% | |
2024-07-25 | 1.167 | 1.167 | 0.03% | |
2024-07-24 | 1.1667 | 1.1667 | -0.47% | |
2024-07-23 | 1.1722 | 1.1722 | -0.58% | |
2024-07-22 | 1.179 | 1.179 | -0.19% |
截至2024-06-30 华泰紫金周周购3月滚动债C期末总份额为0.16亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600761 | 安徽合力 | 1.00 | 24.22 | 0.48% |
600989 | 宝丰能源 | 1.00 | 22.53 | 0.45% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 20.62 | 0.41% |
000725 | 京东方A | 5.00 | 20.45 | 0.41% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 20.30 | 0.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 19.80 | 0.39% |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 19.34 | 0.38% |
003000 | 劲仔食品 | 1.00 | 19.28 | 0.38% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 17.76 | 0.35% |
603279 | 景津装备 | 0.00 | 17.35 | 0.34% |