| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340023.0元 |
| 本期利润 | -225727.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1284794.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 36362854.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166725.61元 |
| 本期利润 | 114094.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178811.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 16108764.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125178.38元 |
| 本期利润 | -10410.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279294.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 11293349.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55876.61元 |
| 本期利润 | 158048.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -433324.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 14866010.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248089.3元 |
| 本期利润 | 836644.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -423927.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 12638800.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58630.97元 |
| 本期利润 | 164042.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -312624.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0746元 |
| 期末基金资产净值 | 4334121.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1322531.63元 |
| 本期利润 | -3727041.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -829109.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 9743229.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2222561.04元 |
| 本期利润 | 1630731.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2991240.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 232016516.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
