名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4806772.54 |
存出保证金 | 13813.22 |
交易性金融资产 | 59698264.99 |
股票投资 | 9045654.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50652610.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 880000.0 |
应收证券清算款 | 26440.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67877178.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12101874.93 |
应付证券清算款 | 2272900.45 |
应付赎回款 | 6086.59 |
应付管理人报酬 | 21596.66 |
应付托管费 | 4319.33 |
应付销售服务费 | 4330.4 |
应付税费 | 1821.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75957.02 |
负债合计 | 14488886.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45800149.48 |
所有者权益合计 | 53388291.59 |
负债和所有者权益合计 | 67877178.24 |
资产: | |
银行存款 | 195572.03 |
结算备付金 | 2576211.29 |
存出保证金 | 10660.87 |
交易性金融资产 | 62080813.22 |
股票投资 | 9449683.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52631129.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 799695.97 |
应收证券清算款 | 696639.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66359592.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12701966.05 |
应付证券清算款 | 752521.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 21862.63 |
应付托管费 | 4372.55 |
应付销售服务费 | 9058.15 |
应付税费 | 1607.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124217.09 |
负债合计 | 13615605.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44703324.25 |
所有者权益合计 | 52743987.34 |
负债和所有者权益合计 | 66359592.81 |
资产: | |
银行存款 | 138047.25 |
结算备付金 | 2450454.57 |
存出保证金 | 4714.98 |
交易性金融资产 | 60729501.11 |
股票投资 | 8223790.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52505711.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63322717.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12106115.76 |
应付证券清算款 | 1889.66 |
应付赎回款 | 11.37 |
应付管理人报酬 | 21878.29 |
应付托管费 | 4375.64 |
应付销售服务费 | 10200.44 |
应付税费 | 1149.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126468.08 |
负债合计 | 12272088.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43821073.92 |
所有者权益合计 | 51050629.18 |
负债和所有者权益合计 | 63322717.91 |
资产: | |
银行存款 | 4094336.74 |
结算备付金 | 1952457.62 |
存出保证金 | 23073.06 |
交易性金融资产 | 52340027.65 |
股票投资 | 4395574.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47944452.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58409895.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25168.97 |
应付托管费 | 5033.79 |
应付销售服务费 | 11523.53 |
应付税费 | 1697.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101653.9 |
负债合计 | 145077.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49333607.22 |
所有者权益合计 | 58264817.24 |
负债和所有者权益合计 | 58409895.07 |
资产: | |
银行存款 | 4185411.46 |
结算备付金 | 2848524.62 |
存出保证金 | 11527.66 |
交易性金融资产 | 77136229.75 |
股票投资 | 5215180.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71921049.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 615109.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84796802.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | 769236.54 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 35861.41 |
应付托管费 | 7172.28 |
应付销售服务费 | 18636.48 |
应付税费 | 1368.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 7024841.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66590725.09 |
所有者权益合计 | 77771961.37 |
负债和所有者权益合计 | 84796802.86 |
资产: | |
银行存款 | 1350059.72 |
结算备付金 | 5724562.64 |
存出保证金 | 3718.85 |
交易性金融资产 | 164895967.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 164895967.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4844375.49 |
应收利息 | 2971589.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179790273.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18499875.25 |
应付证券清算款 | 4800275.09 |
应付赎回款 | 64118.9 |
应付管理人报酬 | 64650.79 |
应付托管费 | 12930.17 |
应付销售服务费 | 37711.57 |
应付税费 | 13385.81 |
应付利息 | 2727.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93647.82 |
负债合计 | 23597010.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151664929.92 |
所有者权益合计 | 156193262.81 |
负债和所有者权益合计 | 179790273.73 |
资产: | |
银行存款 | 954153.59 |
结算备付金 | 125987.22 |
存出保证金 | 38555.39 |
交易性金融资产 | 202074151.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202074151.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13984140.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5165250.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222342239.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 96015.76 |
应付托管费 | 19203.13 |
应付销售服务费 | 54584.29 |
应付税费 | 29896.91 |
应付利息 | 174.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 1865959.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220625777.61 |
所有者权益合计 | 220476279.76 |
负债和所有者权益合计 | 222342239.1 |
资产: | |
银行存款 | 33528241.64 |
结算备付金 | 14686008.89 |
存出保证金 | 38086.3 |
交易性金融资产 | 2262063752.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2102931752.5 |
资产支持证券投资 | 159132000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41801280.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2135640.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2358253010.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 432167995.25 |
应付证券清算款 | 30026481.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 760781.44 |
应付托管费 | 152156.28 |
应付销售服务费 | 400460.02 |
应付税费 | 220323.06 |
应付利息 | 176194.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74332.38 |
负债合计 | 464000518.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1871535489.98 |
所有者权益合计 | 1894252491.33 |
负债和所有者权益合计 | 2358253010.1 |