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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110827.59元 |
| 本期利润 | -64298.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193253.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 4505322.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53817.05元 |
| 本期利润 | 32382.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300491.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 4804282.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122012.58元 |
| 本期利润 | -49197.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294153.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 5122444.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144971.84元 |
| 本期利润 | 130052.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 465858.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 6366039.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1896660.31元 |
| 本期利润 | 1916754.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442774.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 8269053.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1194001.54元 |
| 本期利润 | 927477.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 952878.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 40288419.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3844685.27元 |
| 本期利润 | 3630535.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149957.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 45734723.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.43% |
