]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -584921.04 |
| 1.利息收入 | 40981.74 |
| 存款利息收入 | 7976.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1306858.4 |
| 股票投资收益 | -2997715.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356228.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334628.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680904.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.94 |
| 减：二、费用 | 779317.11 |
| 1.管理人报酬 | 279217.72 |
| 2.托管费 | 93072.55 |
| 3.销售服务费 | 14595.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238692.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238692.46 |
| 6.其他费用 | 153108.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1364238.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1364238.15 |
| 一、收入： | 883043.47 |
| 1.利息收入 | 21097.94 |
| 存款利息收入 | 2608.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1514425.65 |
| 股票投资收益 | -171800.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597412.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88813.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-652530.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.12 |
| 减：二、费用 | 448886.71 |
| 1.管理人报酬 | 141616.86 |
| 2.托管费 | 47205.64 |
| 3.销售服务费 | 7524.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 155830.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155830.22 |
| 6.其他费用 | 96367.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434156.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434156.76 |
| 一、收入： | -68132.26 |
| 1.利息收入 | 40299.69 |
| 存款利息收入 | 6024.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1799005.33 |
| 股票投资收益 | -953290.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2535305.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216990.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1908578.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1141.57 |
| 减：二、费用 | 644014.58 |
| 1.管理人报酬 | 223452.52 |
| 2.托管费 | 74484.14 |
| 3.销售服务费 | 19598.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171918.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171918.14 |
| 6.其他费用 | 154291.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-712146.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-712146.84 |
| 一、收入： | 1951649.62 |
| 1.利息收入 | 20954.77 |
| 存款利息收入 | 2581.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1813806.42 |
| 股票投资收益 | 459663.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1247932.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106210.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115897.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991.37 |
| 减：二、费用 | 310158.55 |
| 1.管理人报酬 | 100387.38 |
| 2.托管费 | 33462.4 |
| 3.销售服务费 | 10841.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69388.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69388.74 |
| 6.其他费用 | 95978.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641491.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641491.07 |
| 一、收入： | 6434821.39 |
| 1.利息收入 | 3894693.88 |
| 存款利息收入 | 10492.59 |
| 债券利息收入 | 3809556.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2320296.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2320296.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219701.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.84 |
| 减：二、费用 | 719924.17 |
| 1.管理人报酬 | 278315.78 |
| 2.托管费 | 92771.91 |
| 3.销售服务费 | 103135.0 |
| 4.交易费用 | 7346.01 |
| 5.利息支出 | 76815.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76815.81 |
| 6.其他费用 | 158136.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5714897.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5714897.22 |
| 一、收入： | 2676261.6 |
| 1.利息收入 | 2441416.91 |
| 存款利息收入 | 6193.17 |
| 债券利息收入 | 2391069.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816919.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816919.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582199.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.79 |
| 减：二、费用 | 407432.06 |
| 1.管理人报酬 | 150289.11 |
| 2.托管费 | 50096.39 |
| 3.销售服务费 | 63864.57 |
| 4.交易费用 | 3504.83 |
| 5.利息支出 | 27609.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27609.45 |
| 6.其他费用 | 109073.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2268829.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2268829.54 |
| 一、收入： | 8305093.31 |
| 1.利息收入 | 21387675.53 |
| 存款利息收入 | 315215.01 |
| 债券利息收入 | 20075508.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 613980.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13404839.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12961007.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -443832.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262656.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59600.79 |
| 减：二、费用 | 3434324.68 |
| 1.管理人报酬 | 1159925.87 |
| 2.托管费 | 386641.98 |
| 3.销售服务费 | 853723.48 |
| 4.交易费用 | 45680.09 |
| 5.利息支出 | 784608.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784608.88 |
| 6.其他费用 | 166467.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4870768.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4870768.63 |
