日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.93 | 27.92 | 35.83% | 9.31 | 11.94% | -- | -- | 1.46 | 1.87% |
2023-06-30 | 44.89 | 14.16 | 31.55% | 4.72 | 10.52% | -- | -- | 0.75 | 1.68% |
2022-12-31 | 64.40 | 22.35 | 34.70% | 7.45 | 11.57% | -- | -- | 1.96 | 3.04% |
2022-06-30 | 31.02 | 10.04 | 32.37% | 3.35 | 10.79% | -- | -- | 1.08 | 3.50% |
2021-12-31 | 71.99 | 27.83 | 38.66% | 9.28 | 12.89% | 0.73 | 1.02% | 10.31 | 14.33% |
2021-06-30 | 40.74 | 15.03 | 36.89% | 5.01 | 12.30% | 0.35 | 0.86% | 6.39 | 15.67% |
2020-12-31 | 343.43 | 115.99 | 33.77% | 38.66 | 11.26% | 4.57 | 1.33% | 85.37 | 24.86% |