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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美亚光电 | 002690 | 3000.0 | 49500.0 | 0.89% |
| 凌霄泵业 | 002884 | 3000.0 | 57600.0 | 1.04% |
| 兖矿能源 | 600188 | 2000.0 | 45460.0 | 0.82% |
| 春秋航空 | 601021 | 800.0 | 45064.0 | 0.81% |
| 五粮液 | 000858 | 1000.0 | 128040.0 | 2.3% |
| 景津装备 | 603279 | 3000.0 | 65070.0 | 1.17% |
| 广汇能源 | 600256 | 4000.0 | 26800.0 | 0.48% |
| 晋控煤业 | 601001 | 30000.0 | 461700.0 | 0.63% |
| 吉祥航空 | 603885 | 60000.0 | 729000.0 | 0.99% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 13000.0 | 597610.0 | 0.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1021740.0 | 1.38% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 788088.0 | 1.07% |
| 兖矿能源 | 600188 | 50000.0 | 1189500.0 | 1.61% |
| 宋城演艺 | 300144 | 95000.0 | 974700.0 | 1.32% |
| 淮北矿业 | 600985 | 55057.0 | 915047.34 | 1.24% |
| 国电电力 | 600795 | 90000.0 | 454500.0 | 0.62% |
| 五粮液 | 000858 | 3000.0 | 460530.0 | 0.62% |
| 中信证券 | 600030 | 55000.0 | 1120350.0 | 1.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1035600.0 | 1.42% |
| 五粮液 | 000858 | 5000.0 | 701550.0 | 0.96% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 21000.0 | 949830.0 | 1.3% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1600.0 | 464960.0 | 0.64% |
| 宋城演艺 | 300144 | 100000.0 | 987000.0 | 1.35% |
| 华能国际 | 600011 | 110000.0 | 847000.0 | 1.16% |
| 北方华创 | 002371 | 2000.0 | 491420.0 | 0.67% |
| 柯力传感 | 603662 | 13000.0 | 467870.0 | 0.64% |
| 兖矿能源 | 600188 | 63000.0 | 1248030.0 | 1.71% |
| 万科A | 000002 | 140000.0 | 1831200.0 | 1.9% |
| 中信证券 | 600030 | 80000.0 | 1732800.0 | 1.8% |
| 中国联通 | 600050 | 350000.0 | 1718500.0 | 1.78% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 60097.0 | 1079943.09 | 1.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1079130.0 | 1.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 1015150.0 | 1.05% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 100000.0 | 1025000.0 | 1.06% |
| 宋城演艺 | 300144 | 140000.0 | 1710800.0 | 1.77% |
| 兖矿能源 | 600188 | 48000.0 | 972000.0 | 1.01% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3000.0 | 809430.0 | 0.84% |
| 宋城演艺 | 300144 | 70000.0 | 868000.0 | 0.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 7500.0 | 1715925.0 | 1.76% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 22000.0 | 1053800.0 | 1.08% |
| 兖矿能源 | 600188 | 30000.0 | 897600.0 | 0.92% |
| 万科A | 000002 | 70000.0 | 981400.0 | 1.01% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 150000.0 | 1672500.0 | 1.72% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 70497.0 | 1307719.35 | 1.34% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4000.0 | 1199200.0 | 1.23% |
| 中国联通 | 600050 | 200000.0 | 960000.0 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1014600.0 | 1.04% |
| 兖矿能源 | 600188 | 30000.0 | 1067100.0 | 1.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 910000.0 | 0.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 3500.0 | 1421175.0 | 1.44% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4500.0 | 1402695.0 | 1.42% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 34996.0 | 1087325.72 | 1.1% |
| 中炬高新 | 600872 | 25000.0 | 927500.0 | 0.94% |
| 新华保险 | 601336 | 25000.0 | 762500.0 | 0.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 20000.0 | 856400.0 | 0.87% |
| 中国中免 | 601888 | 5000.0 | 916200.0 | 0.93% |
| 航发动力 | 600893 | 20000.0 | 863000.0 | 0.87% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 27996.0 | 869835.72 | 1.02% |
| 伊利股份 | 600887 | 25000.0 | 775000.0 | 0.91% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2500.0 | 789925.0 | 0.93% |
| 中信证券 | 600030 | 30000.0 | 597300.0 | 0.7% |
| 万科A | 000002 | 70000.0 | 1274000.0 | 1.5% |
| 中鼎股份 | 000887 | 40000.0 | 578800.0 | 0.68% |
| 中国核电 | 601985 | 200000.0 | 1200000.0 | 1.41% |
| 三七互娱 | 002555 | 60000.0 | 1086000.0 | 1.28% |
| 金山办公 | 688111 | 2500.0 | 661225.0 | 0.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 2600.0 | 1022892.0 | 1.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3000.0 | 897000.0 | 1.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 45000.0 | 1484100.0 | 1.73% |
| 万科A | 000002 | 50000.0 | 891500.0 | 1.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1123500.0 | 1.31% |
| 华域汽车 | 600741 | 33000.0 | 545160.0 | 0.63% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 20000.0 | 378000.0 | 0.44% |
| 三七互娱 | 002555 | 30000.0 | 522600.0 | 0.61% |
| 中国核电 | 601985 | 200000.0 | 1170000.0 | 1.36% |
| 中信证券 | 600030 | 30000.0 | 522600.0 | 0.61% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 17996.0 | 515945.32 | 0.6% |
| 伊利股份 | 600887 | 25000.0 | 973750.0 | 1.43% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 876960.0 | 1.28% |
| 中国核电 | 601985 | 100000.0 | 686000.0 | 1.0% |
| 中信证券 | 600030 | 30000.0 | 649800.0 | 0.95% |
| 万科A | 000002 | 40000.0 | 820000.0 | 1.2% |
| 顺丰控股 | 002352 | 12000.0 | 669720.0 | 0.98% |
| 五粮液 | 000858 | 3000.0 | 605790.0 | 0.89% |
| 紫金矿业 | 601899 | 60000.0 | 559800.0 | 0.82% |
| 春秋航空 | 601021 | 10000.0 | 583500.0 | 0.85% |
| 中国交建 | 601800 | 60000.0 | 556800.0 | 0.81% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 4000.0 | 502600.0 | 0.75% |
| 伊利股份 | 600887 | 10000.0 | 368900.0 | 0.55% |
| 万科A | 000002 | 25000.0 | 478750.0 | 0.71% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 20000.0 | 373400.0 | 0.56% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 5000.0 | 395050.0 | 0.59% |
| 中国核电 | 601985 | 50000.0 | 405500.0 | 0.6% |
| 福斯特 | 603806 | 3000.0 | 340470.0 | 0.51% |
| 中国石油 | 601857 | 60000.0 | 331200.0 | 0.49% |
| 广汽集团 | 601238 | 35000.0 | 393050.0 | 0.59% |
| 东方财富 | 300059 | 15000.0 | 380100.0 | 0.57% |
