| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1934315.24元 |
| 本期利润 | -1299939.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3604328.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 68661644.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1032869.95元 |
| 本期利润 | 401773.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6531442.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 92595645.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1074419.43元 |
| 本期利润 | -662949.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5112977.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0685元 |
| 期末基金资产净值 | 79801242.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1380622.17元 |
| 本期利润 | 1511438.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4848806.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 61956628.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3598535.77元 |
| 本期利润 | 3798143.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3445096.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 60058556.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1657027.68元 |
| 本期利润 | 1341352.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1510383.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 57941781.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 763426.94元 |
| 本期利润 | 1240233.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133749.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 58998747.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
