| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3513150.3 |
| 存出保证金 | 6442.76 |
| 交易性金融资产 | 74566648.14 |
| 股票投资 | 13330132.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61236516.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -204.39 |
| 应收证券清算款 | 408884.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78667824.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5001524.47 |
| 应付证券清算款 | 332889.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18521.36 |
| 应付托管费 | 6173.76 |
| 应付销售服务费 | 1140.61 |
| 应付税费 | 369.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140239.31 |
| 负债合计 | 5500857.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69369384.34 |
| 所有者权益合计 | 73166966.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 78667824.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255272.24 |
| 结算备付金 | 252221.68 |
| 存出保证金 | 8996.56 |
| 交易性金融资产 | 107803173.98 |
| 股票投资 | 18724239.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89078934.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299826.44 |
| 应收证券清算款 | 69874.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108689365.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000810.18 |
| 应付证券清算款 | 147064.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24065.8 |
| 应付托管费 | 8021.93 |
| 应付销售服务费 | 1187.98 |
| 应付税费 | 494.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107791.55 |
| 负债合计 | 11289436.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90567994.92 |
| 所有者权益合计 | 97399928.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 108689365.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421581.1 |
| 结算备付金 | 199611.01 |
| 存出保证金 | 6287.17 |
| 交易性金融资产 | 100787039.13 |
| 股票投资 | 15419683.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85367355.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101414518.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16245682.0 |
| 应付证券清算款 | 73555.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21705.35 |
| 应付托管费 | 7235.12 |
| 应付销售服务费 | 1323.77 |
| 应付税费 | 347.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140982.06 |
| 负债合计 | 16490831.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79516556.1 |
| 所有者权益合计 | 84923686.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 101414518.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218795.99 |
| 结算备付金 | 85237.29 |
| 存出保证金 | 4477.15 |
| 交易性金融资产 | 72673278.76 |
| 股票投资 | 11968290.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60704988.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5200000.0 |
| 应收证券清算款 | 395989.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78577778.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9905657.35 |
| 应付证券清算款 | 230245.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16581.98 |
| 应付托管费 | 5527.33 |
| 应付销售服务费 | 1569.27 |
| 应付税费 | 344.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95184.75 |
| 负债合计 | 10255110.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62159103.09 |
| 所有者权益合计 | 68322668.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 78577778.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462998.21 |
| 结算备付金 | 198758.24 |
| 存出保证金 | 1295.33 |
| 交易性金融资产 | 75265010.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75265010.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 140889.02 |
| 应收利息 | 1498262.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78567214.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9995865.01 |
| 应付证券清算款 | 24269.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17224.38 |
| 应付托管费 | 5741.45 |
| 应付销售服务费 | 2034.76 |
| 应付税费 | 189.51 |
| 应付利息 | 2722.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 10239603.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63720336.23 |
| 所有者权益合计 | 68327610.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 78567214.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301916.22 |
| 结算备付金 | 240084.34 |
| 存出保证金 | 1260.75 |
| 交易性金融资产 | 84014080.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84014080.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000135.0 |
| 应收证券清算款 | 644688.65 |
| 应收利息 | 1360166.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99562331.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 122506.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23389.24 |
| 应付托管费 | 7796.41 |
| 应付销售服务费 | 9113.31 |
| 应付税费 | 1912.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163602.56 |
| 负债合计 | 1332129.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95566557.6 |
| 所有者权益合计 | 98230201.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 99562331.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334701.87 |
| 结算备付金 | 2648437.93 |
| 存出保证金 | 16923.49 |
| 交易性金融资产 | 98592101.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98592101.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2531630.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105123794.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26558.08 |
| 应付托管费 | 8852.69 |
| 应付销售服务费 | 11598.91 |
| 应付税费 | 8183.9 |
| 应付利息 | 21.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 390323.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104220913.69 |
| 所有者权益合计 | 104733470.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 105123794.38 |
