诺德安盈资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1787013190.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1787013190.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787956495.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290059937.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.17 |
| 应付管理人报酬 |
382222.45 |
| 应付托管费 |
127407.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117818.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250313.77 |
| 负债合计 |
290937719.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464843400.64 |
| 所有者权益合计 |
1497018775.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787956495.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1484406.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1460.37 |
| 交易性金融资产 |
1946401522.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1945753795.85 |
| 资产支持证券投资 |
647726.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947887388.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456038255.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.85 |
| 应付管理人报酬 |
367188.22 |
| 应付托管费 |
122396.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167852.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256075.12 |
| 负债合计 |
456951777.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464702822.46 |
| 所有者权益合计 |
1490935611.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947887388.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2291893.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1354.64 |
| 交易性金融资产 |
1750289851.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1741699804.92 |
| 资产支持证券投资 |
8590046.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752583099.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238081084.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384855.06 |
| 应付托管费 |
128285.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78615.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259768.45 |
| 负债合计 |
238932608.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464122425.11 |
| 所有者权益合计 |
1513650490.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752583099.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11795069.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1824670552.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803026772.08 |
| 资产支持证券投资 |
21643780.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836465622.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326366585.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371850.84 |
| 应付托管费 |
123950.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116770.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159017.22 |
| 负债合计 |
327138174.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464693846.53 |
| 所有者权益合计 |
1509327447.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836465622.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207551.87 |
| 结算备付金 |
227597.01 |
| 存出保证金 |
1812.93 |
| 交易性金融资产 |
755696109.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715540109.0 |
| 资产支持证券投资 |
40156000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8281050.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765414121.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155199722.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.09 |
| 应付管理人报酬 |
154964.97 |
| 应付托管费 |
51654.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43559.35 |
| 应付利息 |
10274.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64800.0 |
| 负债合计 |
155551512.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579815698.0 |
| 所有者权益合计 |
609862608.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
765414121.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264109.54 |
| 结算备付金 |
213297.98 |
| 存出保证金 |
521.45 |
| 交易性金融资产 |
1738215.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1738215.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18754.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21482.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256382.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91185.04 |
| 应付管理人报酬 |
316.28 |
| 应付托管费 |
105.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15813.46 |
| 负债合计 |
107646.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077796.89 |
| 所有者权益合计 |
2148735.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256382.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2415466.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380765000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380765000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10070135.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7045181.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400295783.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102090.02 |
| 应付托管费 |
34030.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
302901.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400020698.57 |
| 所有者权益合计 |
399992882.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
400295783.25 |
