| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德天富 | 0.9728 | 1.41% |
| 诺德新宜 | 0.9627 | 1.13% |
| 诺德新盛A | 1.1292 | 0.97% |
| 诺德新盛C | 1.0297 | 0.96% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.8705 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4251 | 1.54% |
| 诺德货币A | 0.3594 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | 0.09% | 0.30% | 0.84% | 2.20% | 3.62% | 6.16% | 10.14% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
1557|3055 | 612|3369 | 1100|3344 | 1298|3229 | 1709|3065 | 1536|2787 | 1567|2416 | 1261|2109 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0272 | 1.1352 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0271 | 1.1351 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.027 | 1.135 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0269 | 1.1349 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.0267 | 1.1347 | 0.04% |
截至2024-06-30 诺德安盈期末总份额为14.65亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
