| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.41% | -0.36% | -4.25% | -5.78% | 0.30% | -9.78% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -7.64% | -0.76% | -1.66% | -7.05% | -3.46% | -11.10% | -23.19% | -31.34% |
| 同类排名[混合型] |
132|221 | 77|233 | 101|233 | 41|232 | 18|224 | 56|193 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-22 | 0.833 | 0.833 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 0.8336 | 0.8336 | 0.02% | |
| 2024-08-20 | 0.8334 | 0.8334 | -0.54% | |
| 2024-08-19 | 0.8379 | 0.8379 | 0.06% | |
| 2024-08-16 | 0.8374 | 0.8374 | 0.17% |
截至2024-06-30 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.15亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
