宏利消费红利指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23369323.27元 |
| 本期利润 |
-82156452.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133666939.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5321元 |
| 期末基金资产净值 |
384887442.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4310284.08元 |
| 本期利润 |
-43572987.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183324239.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.667元 |
| 期末基金资产净值 |
458184041.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4612241.64元 |
| 本期利润 |
-28920278.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95745237.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7373元 |
| 期末基金资产净值 |
231909941.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5152308.66元 |
| 本期利润 |
-25234384.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73096322.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7317元 |
| 期末基金资产净值 |
181472079.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12187228.07元 |
| 本期利润 |
15585474.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65415828.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
160974255.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4310990.01元 |
| 本期利润 |
3739781.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18194749.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6062元 |
| 期末基金资产净值 |
50370889.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12448826.2元 |
| 本期利润 |
9614057.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13485764.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
46185923.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358992.71元 |
| 本期利润 |
2444637.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100677.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
11660083.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
