名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 312984.68 |
存出保证金 | 61051.17 |
交易性金融资产 | 850576847.77 |
股票投资 | 850576847.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1447119.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 908981225.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13125.1 |
应付赎回款 | 815867.73 |
应付管理人报酬 | 393267.55 |
应付托管费 | 78653.51 |
应付销售服务费 | 85773.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 949574.1 |
负债合计 | 2336261.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 588609214.53 |
所有者权益合计 | 906644964.26 |
负债和所有者权益合计 | 908981225.69 |
资产: | |
银行存款 | 27312559.44 |
结算备付金 | 613897.59 |
存出保证金 | 208460.0 |
交易性金融资产 | 928232814.94 |
股票投资 | 891028936.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37203878.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 441312.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1853376.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 958662420.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 660829.88 |
应付管理人报酬 | 390962.14 |
应付托管费 | 78192.42 |
应付销售服务费 | 92328.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 578814.59 |
负债合计 | 1801127.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 571602796.68 |
所有者权益合计 | 956861293.82 |
负债和所有者权益合计 | 958662420.88 |
资产: | |
银行存款 | 14348283.24 |
结算备付金 | 216747.61 |
存出保证金 | 42790.98 |
交易性金融资产 | 622024689.7 |
股票投资 | 596825512.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25199176.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 142338.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3431198.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 640206048.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3293.8 |
应付赎回款 | 1279517.91 |
应付管理人报酬 | 260774.72 |
应付托管费 | 52154.92 |
应付销售服务费 | 45512.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1010950.9 |
负债合计 | 2652204.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 355439955.83 |
所有者权益合计 | 637553844.36 |
负债和所有者权益合计 | 640206048.65 |
资产: | |
银行存款 | 12133806.79 |
结算备付金 | 246539.23 |
存出保证金 | 131541.47 |
交易性金融资产 | 505741806.66 |
股票投资 | 480764591.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24977215.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39239.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5968623.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524261557.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5090000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3060553.62 |
应付管理人报酬 | 209981.31 |
应付托管费 | 41996.26 |
应付销售服务费 | 38901.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412536.18 |
负债合计 | 8853968.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282707020.9 |
所有者权益合计 | 515407588.41 |
负债和所有者权益合计 | 524261557.35 |
资产: | |
银行存款 | 26865223.38 |
结算备付金 | 289320.37 |
存出保证金 | 33700.71 |
交易性金融资产 | 411626048.82 |
股票投资 | 411626048.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7103.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2227565.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441048962.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 85.0 |
应付赎回款 | 767466.27 |
应付管理人报酬 | 156048.26 |
应付托管费 | 31209.64 |
应付销售服务费 | 24699.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235558.62 |
负债合计 | 1687327.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230906167.76 |
所有者权益合计 | 439361635.32 |
负债和所有者权益合计 | 441048962.56 |
资产: | |
银行存款 | 11299896.77 |
结算备付金 | 227849.24 |
存出保证金 | 27806.51 |
交易性金融资产 | 189672550.79 |
股票投资 | 189672550.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1622201.27 |
应收利息 | 2527.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1441336.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204294169.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2302404.85 |
应付管理人报酬 | 83875.38 |
应付托管费 | 16775.07 |
应付销售服务费 | 10588.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146520.18 |
负债合计 | 2660711.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119877118.26 |
所有者权益合计 | 201633457.85 |
负债和所有者权益合计 | 204294169.01 |
资产: | |
银行存款 | 11970283.53 |
结算备付金 | 63972.83 |
存出保证金 | 86068.77 |
交易性金融资产 | 179193386.25 |
股票投资 | 179193386.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4672915.56 |
应收利息 | 2527.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 836965.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196826120.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5056708.26 |
应付管理人报酬 | 81870.42 |
应付托管费 | 16374.08 |
应付销售服务费 | 9878.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184394.37 |
负债合计 | 5554977.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123071125.06 |
所有者权益合计 | 191271143.71 |
负债和所有者权益合计 | 196826120.71 |
资产: | |
银行存款 | 8600764.72 |
结算备付金 | 22982.98 |
存出保证金 | 159583.8 |
交易性金融资产 | 123655632.03 |
股票投资 | 123655632.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1852463.14 |
应收利息 | 1657.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 545797.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134838881.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2992887.91 |
应付管理人报酬 | 61504.11 |
应付托管费 | 12300.8 |
应付销售服务费 | 2378.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104881.58 |
负债合计 | 3945345.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112360693.49 |
所有者权益合计 | 130893536.65 |
负债和所有者权益合计 | 134838881.72 |