名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 716.59 | 472.01 | 65.87% | 94.40 | 13.17% | -- | -- | 104.66 | 14.60% |
2023-06-30 | 330.17 | 219.29 | 66.42% | 43.86 | 13.28% | -- | -- | 45.71 | 13.85% |
2022-12-31 | 420.60 | 268.91 | 63.94% | 53.78 | 12.79% | -- | -- | 53.38 | 12.69% |
2022-06-30 | 215.35 | 134.68 | 62.54% | 26.94 | 12.51% | -- | -- | 31.35 | 14.56% |
2021-12-31 | 314.71 | 112.44 | 35.73% | 22.49 | 7.15% | 124.88 | 39.68% | 13.49 | 4.29% |
2021-06-30 | 114.04 | 44.63 | 39.13% | 8.93 | 7.83% | 34.39 | 30.15% | 5.31 | 4.66% |
2020-12-31 | 346.92 | 91.39 | 26.34% | 18.28 | 5.27% | 198.63 | 57.26% | 8.03 | 2.31% |
2020-06-30 | 178.48 | 37.10 | 20.79% | 7.42 | 4.16% | 122.04 | 68.38% | 1.25 | 0.70% |