建信医疗健康行业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82660804.95元 |
| 本期利润 |
-80771325.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76281932.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
636158292.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26645572.79元 |
| 本期利润 |
-37995683.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37951115.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
981711801.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7355681.27元 |
| 本期利润 |
15923383.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4414950.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
340402555.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3567385.32元 |
| 本期利润 |
-332326.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2113416.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
34249203.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
