建信医疗健康行业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3339027.22 |
存出保证金 |
1974304.2 |
交易性金融资产 |
1055764288.93 |
股票投资 |
1055764288.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4086641.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1836748.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1211920718.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2165839.01 |
应付赎回款 |
11682195.55 |
应付管理人报酬 |
1254064.0 |
应付托管费 |
209010.65 |
应付销售服务费 |
226763.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1290208.5 |
负债合计 |
16828080.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1090161847.56 |
所有者权益合计 |
1195092637.31 |
负债和所有者权益合计 |
1211920718.26 |
资产: |
银行存款 |
168544778.02 |
结算备付金 |
4798564.85 |
存出保证金 |
1364391.14 |
交易性金融资产 |
1353175455.47 |
股票投资 |
1353175455.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4577858.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.24 |
应收申购款 |
4846961.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1537308010.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5278794.64 |
应付赎回款 |
15883233.42 |
应付管理人报酬 |
1952441.89 |
应付托管费 |
325406.99 |
应付销售服务费 |
346848.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1365280.99 |
负债合计 |
25152006.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1357026382.25 |
所有者权益合计 |
1512156003.57 |
负债和所有者权益合计 |
1537308010.31 |
资产: |
银行存款 |
75026912.27 |
结算备付金 |
1245826.49 |
存出保证金 |
1673801.82 |
交易性金融资产 |
421889378.76 |
股票投资 |
421889378.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3183047.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
503018967.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9944611.49 |
应付赎回款 |
832250.75 |
应付管理人报酬 |
528383.47 |
应付托管费 |
88063.91 |
应付销售服务费 |
92306.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
707137.82 |
负债合计 |
12192753.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
438349474.19 |
所有者权益合计 |
490826213.16 |
负债和所有者权益合计 |
503018967.09 |
资产: |
银行存款 |
20861013.72 |
结算备付金 |
4550774.83 |
存出保证金 |
226787.9 |
交易性金融资产 |
165379905.35 |
股票投资 |
165379905.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300881.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191319363.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2072725.62 |
应付赎回款 |
465766.78 |
应付管理人报酬 |
224523.51 |
应付托管费 |
37420.59 |
应付销售服务费 |
12204.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329519.99 |
负债合计 |
3142160.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
181329830.11 |
所有者权益合计 |
188177202.28 |
负债和所有者权益合计 |
191319363.02 |