名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55542526.63元 |
本期利润 | -34638707.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62466336.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.123元 |
期末基金资产净值 | 558934344.65元 |
期末基金份额净值 | 1.101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12542942.9元 |
本期利润 | -20598860.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17392318.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
期末基金资产净值 | 530444201.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2434329.1元 |
本期利润 | 17575234.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.09% |
本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1387541.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 150423657.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9842991.94元 |
本期利润 | 4769088.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9191974.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.062元 |
期末基金资产净值 | 153927998.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |