名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3339027.22 |
存出保证金 | 1974304.2 |
交易性金融资产 | 1055764288.93 |
股票投资 | 1055764288.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4086641.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1836748.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1211920718.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2165839.01 |
应付赎回款 | 11682195.55 |
应付管理人报酬 | 1254064.0 |
应付托管费 | 209010.65 |
应付销售服务费 | 226763.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1290208.5 |
负债合计 | 16828080.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1090161847.56 |
所有者权益合计 | 1195092637.31 |
负债和所有者权益合计 | 1211920718.26 |
资产: | |
银行存款 | 168544778.02 |
结算备付金 | 4798564.85 |
存出保证金 | 1364391.14 |
交易性金融资产 | 1353175455.47 |
股票投资 | 1353175455.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4577858.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.24 |
应收申购款 | 4846961.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1537308010.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5278794.64 |
应付赎回款 | 15883233.42 |
应付管理人报酬 | 1952441.89 |
应付托管费 | 325406.99 |
应付销售服务费 | 346848.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1365280.99 |
负债合计 | 25152006.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1357026382.25 |
所有者权益合计 | 1512156003.57 |
负债和所有者权益合计 | 1537308010.31 |
资产: | |
银行存款 | 75026912.27 |
结算备付金 | 1245826.49 |
存出保证金 | 1673801.82 |
交易性金融资产 | 421889378.76 |
股票投资 | 421889378.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3183047.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503018967.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9944611.49 |
应付赎回款 | 832250.75 |
应付管理人报酬 | 528383.47 |
应付托管费 | 88063.91 |
应付销售服务费 | 92306.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 707137.82 |
负债合计 | 12192753.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 438349474.19 |
所有者权益合计 | 490826213.16 |
负债和所有者权益合计 | 503018967.09 |
资产: | |
银行存款 | 20861013.72 |
结算备付金 | 4550774.83 |
存出保证金 | 226787.9 |
交易性金融资产 | 165379905.35 |
股票投资 | 165379905.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300881.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191319363.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2072725.62 |
应付赎回款 | 465766.78 |
应付管理人报酬 | 224523.51 |
应付托管费 | 37420.59 |
应付销售服务费 | 12204.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329519.99 |
负债合计 | 3142160.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181329830.11 |
所有者权益合计 | 188177202.28 |
负债和所有者权益合计 | 191319363.02 |