名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 103.77% | 0.2% | 106598.92 |
2024-03-31 | -- | 131.19% | 0.81% | 105338.83 |
2023-12-31 | -- | 124.55% | 0.81% | 104145.14 |
2023-09-30 | -- | 134.23% | 0.3% | 103389.95 |
2023-06-30 | -- | 132.82% | 0.1% | 102887.71 |
2023-03-31 | -- | 139.65% | 0.01% | 101732.84 |
2022-12-31 | -- | 125.57% | 0.18% | 101260.75 |
2022-09-30 | -- | 125.68% | 0.36% | 103917.75 |
2022-06-30 | -- | 120.48% | 0.11% | 102383.17 |
2022-03-31 | -- | 126.05% | 0.26% | 100951.38 |
2021-12-31 | -- | 124.6% | 0.2% | 100419.82 |
2021-09-30 | -- | 122.07% | 0.18% | 103914.11 |
2021-06-30 | -- | 100.72% | 0.13% | 102701.88 |
2021-03-31 | -- | 103.75% | 0.18% | 101472.02 |
2020-12-31 | -- | 98.3% | 0.05% | 100361.70 |
2020-09-30 | -- | 97.62% | 0.62% | 100105.52 |
2020-06-30 | -- | 56.56% | 2.37% | 100102.73 |