名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -97478569.91 |
1.利息收入 | 495110.16 |
存款利息收入 | 495110.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120448495.07 |
股票投资收益 | -126770525.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6322029.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22439421.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35393.43 |
减:二、费用 | 12860052.56 |
1.管理人报酬 | 10768577.26 |
2.托管费 | 1794762.92 |
3.销售服务费 | 91420.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205291.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110338622.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110338622.47 |
一、收入: | 94746336.88 |
1.利息收入 | 254768.06 |
存款利息收入 | 254768.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10148514.26 |
股票投资收益 | -15322245.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5173731.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104617183.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22899.94 |
减:二、费用 | 7516831.35 |
1.管理人报酬 | 6304917.31 |
2.托管费 | 1050819.56 |
3.销售服务费 | 48940.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112153.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87229505.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87229505.53 |
一、收入: | -333564711.4 |
1.利息收入 | 674589.05 |
存款利息收入 | 674589.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167856114.99 |
股票投资收益 | -171803937.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86873.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3860949.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166530787.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147602.28 |
减:二、费用 | 17953946.59 |
1.管理人报酬 | 15101104.73 |
2.托管费 | 2516850.7 |
3.销售服务费 | 109895.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226095.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351518657.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351518657.99 |
一、收入: | -141705126.77 |
1.利息收入 | 346930.2 |
存款利息收入 | 346930.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114534058.79 |
股票投资收益 | -117515562.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86873.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2894630.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27620715.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102716.84 |
减:二、费用 | 9344401.22 |
1.管理人报酬 | 7861598.2 |
2.托管费 | 1310266.35 |
3.销售服务费 | 55225.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117311.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151049527.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151049527.99 |
一、收入: | 371905025.41 |
1.利息收入 | 967366.38 |
存款利息收入 | 707228.61 |
债券利息收入 | 260137.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
503221973.97 |
股票投资收益 | 502150203.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8097.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079867.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134113217.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1828902.48 |
减:二、费用 | 34372493.14 |
1.管理人报酬 | 20074370.48 |
2.托管费 | 3345728.37 |
3.销售服务费 | 84940.85 |
4.交易费用 | 10618075.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249377.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337532532.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337532532.27 |
一、收入: | 320753775.04 |
1.利息收入 | 449486.98 |
存款利息收入 | 374339.65 |
债券利息收入 | 75147.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
329570336.28 |
股票投资收益 | 328910539.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 659796.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10014880.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
748832.54 |
减:二、费用 | 16844723.95 |
1.管理人报酬 | 9566488.37 |
2.托管费 | 1594414.66 |
3.销售服务费 | 23382.84 |
4.交易费用 | 5532063.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128374.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303909051.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303909051.09 |
一、收入: | 1440330138.39 |
1.利息收入 | 16724949.05 |
存款利息收入 | 11584857.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1142202519.82 |
股票投资收益 | 1017014622.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125187897.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266344491.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15058177.89 |
减:二、费用 | 101717155.96 |
1.管理人报酬 | 65492156.9 |
2.托管费 | 10915359.49 |
3.销售服务费 | 92016.82 |
4.交易费用 | 24966417.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251204.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1338612982.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1338612982.43 |
一、收入: | 46508507.04 |
1.利息收入 | 15964424.76 |
存款利息收入 | 10824333.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10240617.24 |
股票投资收益 | -83295123.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73054506.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39462980.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1321719.3 |
减:二、费用 | 58980078.31 |
1.管理人报酬 | 41447603.38 |
2.托管费 | 6907933.88 |
3.销售服务费 | 44582.45 |
4.交易费用 | 10476627.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103331.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12471571.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12471571.27 |