名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信国防军工量化混合… | 1.1275 | 0.84% |
长信国防军工量化混合… | 1.1082 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5134 | 1.76% |
长信利息收益货币B | 0.5508 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4742 | 1.62% |
长信长金通货币C | 0.4479 | 1.52% |
长信长金通货币D | 0.449 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10179784.19 |
1.利息收入 | 251013.69 |
存款利息收入 | 115082.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10124352.32 |
股票投资收益 | -15617102.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4033983.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458767.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-323267.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16821.77 |
减:二、费用 | 2687610.08 |
1.管理人报酬 | 1870589.73 |
2.托管费 | 341231.16 |
3.销售服务费 | 279693.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2780.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2780.34 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12867394.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12867394.27 |
一、收入: | 5398713.17 |
1.利息收入 | 98683.71 |
存款利息收入 | 81453.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5408701.52 |
股票投资收益 | 2447048.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1817766.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1143886.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125442.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16770.14 |
减:二、费用 | 1269882.15 |
1.管理人报酬 | 878283.93 |
2.托管费 | 142770.02 |
3.销售服务费 | 161219.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1863.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1863.65 |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4128831.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4128831.02 |
一、收入: | 3002208.27 |
1.利息收入 | 1023407.47 |
存款利息收入 | 315461.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2142249.86 |
股票投资收益 | -165525.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2306622.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-554503.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391054.36 |
减:二、费用 | 3174021.58 |
1.管理人报酬 | 1762062.37 |
2.托管费 | 251886.52 |
3.销售服务费 | 948376.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171813.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171813.31 |
一、收入: | 1592676.35 |
1.利息收入 | 619212.66 |
存款利息收入 | 211917.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1678043.32 |
股票投资收益 | 422172.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1255892.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -22.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-705378.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798.59 |
减:二、费用 | 1619300.17 |
1.管理人报酬 | 862531.16 |
2.托管费 | 123382.05 |
3.销售服务费 | 546434.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26623.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26623.82 |
一、收入: | 23279885.18 |
1.利息收入 | 9655118.16 |
存款利息收入 | 170324.87 |
债券利息收入 | 9404028.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42981259.79 |
股票投资收益 | 45603303.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4907507.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2285463.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29501419.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144927.07 |
减:二、费用 | 6543403.76 |
1.管理人报酬 | 3017872.89 |
2.托管费 | 431124.71 |
3.销售服务费 | 98293.7 |
4.交易费用 | 2392055.9 |
5.利息支出 | 350425.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350425.98 |
6.其他费用 | 226930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16736481.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16736481.42 |
一、收入: | 13583045.34 |
1.利息收入 | 7841242.97 |
存款利息收入 | 103201.85 |
债券利息收入 | 7680134.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35061376.54 |
股票投资收益 | 38189940.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5118124.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1989560.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29456520.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136946.3 |
减:二、费用 | 4857243.46 |
1.管理人报酬 | 2250681.41 |
2.托管费 | 321525.92 |
3.销售服务费 | 73028.2 |
4.交易费用 | 1736982.99 |
5.利息支出 | 339227.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339227.78 |
6.其他费用 | 112549.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8725801.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8725801.88 |
一、收入: | 91340259.24 |
1.利息收入 | 17532160.65 |
存款利息收入 | 267933.64 |
债券利息收入 | 17263205.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43677177.29 |
股票投资收益 | 49321427.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6884585.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1240335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29878039.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252882.18 |
减:二、费用 | 9414437.92 |
1.管理人报酬 | 3994165.63 |
2.托管费 | 570595.15 |
3.销售服务费 | 89557.4 |
4.交易费用 | 2335158.25 |
5.利息支出 | 2285579.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2285579.75 |
6.其他费用 | 82319.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81925821.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81925821.32 |
一、收入: | 5450275.27 |
1.利息收入 | 7074178.58 |
存款利息收入 | 140992.63 |
债券利息收入 | 6932164.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2296288.32 |
股票投资收益 | -1957601.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1179524.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840837.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474321.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198063.7 |
减:二、费用 | 3268971.96 |
1.管理人报酬 | 1442926.51 |
2.托管费 | 206132.38 |
3.销售服务费 | 1.37 |
4.交易费用 | 845063.26 |
5.利息支出 | 718151.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 718151.4 |
6.其他费用 | 33610.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2181303.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2181303.31 |