名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信国防军工量化混合… | 1.1275 | 0.84% |
长信国防军工量化混合… | 1.1082 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5134 | 1.76% |
长信利息收益货币B | 0.5508 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4742 | 1.62% |
长信长金通货币C | 0.4479 | 1.52% |
长信长金通货币D | 0.449 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 268.76 | 187.06 | 69.60% | 34.12 | 12.70% | -- | -- | 27.97 | 10.41% |
2023-06-30 | 126.99 | 87.83 | 69.16% | 14.28 | 11.24% | -- | -- | 16.12 | 12.70% |
2022-12-31 | 317.40 | 176.21 | 55.52% | 25.19 | 7.94% | -- | -- | 94.84 | 29.88% |
2022-06-30 | 161.93 | 86.25 | 53.27% | 12.34 | 7.62% | -- | -- | 54.64 | 33.75% |
2021-12-31 | 654.34 | 301.79 | 46.12% | 43.11 | 6.59% | 239.21 | 36.56% | 9.83 | 1.50% |
2021-06-30 | 485.72 | 225.07 | 46.34% | 32.15 | 6.62% | 173.70 | 35.76% | 7.30 | 1.50% |
2020-12-31 | 941.44 | 399.42 | 42.43% | 57.06 | 6.06% | 233.52 | 24.80% | 8.96 | 0.95% |
2020-06-30 | 326.90 | 144.29 | 44.14% | 20.61 | 6.31% | 84.51 | 25.85% | 0.00 | 0.00% |