平安元丰中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122.43元 |
| 本期利润 |
89.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
21.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
0.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
21.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.09元 |
| 本期利润 |
-0.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
20.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.01元 |
| 本期利润 |
0.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
21.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49.84元 |
| 本期利润 |
51.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
21.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49.78元 |
| 本期利润 |
51.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
20.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6015.9元 |
| 本期利润 |
-4669.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6015.9元 |
| 本期利润 |
-4669.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
