名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24.70 | 0.97 | 3.93% | 0.32 | 1.31% | -- | -- | 5.62 | 22.75% |
2023-06-30 | 12.08 | 0.53 | 4.40% | 0.18 | 1.47% | -- | -- | 2.55 | 21.14% |
2022-12-31 | 23.13 | 1.23 | 5.32% | 0.41 | 1.77% | -- | -- | 4.61 | 19.95% |
2022-06-30 | 11.68 | 0.66 | 5.67% | 0.22 | 1.89% | -- | -- | 2.44 | 20.92% |
2021-12-31 | 45.01 | 1.90 | 4.22% | 0.63 | 1.41% | 17.16 | 38.13% | 4.82 | 10.71% |
2021-06-30 | 26.86 | 1.06 | 3.95% | 0.35 | 1.32% | 13.02 | 48.47% | 2.20 | 8.19% |
2020-12-31 | 431.35 | 52.76 | 12.23% | 17.59 | 4.08% | 335.29 | 77.73% | 8.07 | 1.87% |
2020-06-30 | 250.79 | 50.42 | 20.11% | 16.81 | 6.70% | 171.55 | 68.40% | 4.58 | 1.83% |