名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦荣混合C | 0.7666 | 0.66% |
嘉合锦明混合A | 0.6998 | 0.65% |
嘉合锦荣混合A | 0.7763 | 0.65% |
嘉合锦明混合C | 0.6877 | 0.64% |
嘉合锦鑫混合C | 0.6898 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.9074 | 1.65% |
嘉合货币A | 0.8426 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68094079.3 |
1.利息收入 | 4480396.03 |
存款利息收入 | 245971.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15651891.81 |
股票投资收益 | -74518859.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48661530.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10205437.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64010544.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7087960.59 |
减:二、费用 | 29211873.21 |
1.管理人报酬 | 17331951.05 |
2.托管费 | 4332987.85 |
3.销售服务费 | 4314430.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2854188.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2854188.25 |
6.其他费用 | 309805.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97305952.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97305952.51 |
一、收入: | -11079663.78 |
1.利息收入 | 3134305.84 |
存款利息收入 | 92159.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15881568.57 |
股票投资收益 | -14746572.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22285316.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8342824.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36710803.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6615265.16 |
减:二、费用 | 12654283.9 |
1.管理人报酬 | 7996580.8 |
2.托管费 | 1999145.21 |
3.销售服务费 | 1616036.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 868935.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 868935.42 |
6.其他费用 | 143946.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23733947.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23733947.68 |
一、收入: | 15899494.85 |
1.利息收入 | 300261.01 |
存款利息收入 | 30598.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10054676.94 |
股票投资收益 | 860079.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8914968.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279629.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5287970.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256586.31 |
减:二、费用 | 2813643.68 |
1.管理人报酬 | 1497097.07 |
2.托管费 | 374274.25 |
3.销售服务费 | 241954.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 468958.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 468958.76 |
6.其他费用 | 222507.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13085851.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13085851.17 |
一、收入: | 4711655.02 |
1.利息收入 | 20153.55 |
存款利息收入 | 13631.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3973987.23 |
股票投资收益 | 1252668.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2532330.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188989.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
694547.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22966.61 |
减:二、费用 | 821755.97 |
1.管理人报酬 | 407132.93 |
2.托管费 | 101783.21 |
3.销售服务费 | 36380.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 191192.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 191192.27 |
6.其他费用 | 81566.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3889899.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3889899.05 |
一、收入: | 12232177.98 |
1.利息收入 | 5091831.8 |
存款利息收入 | 26173.54 |
债券利息收入 | 4858848.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7436114.61 |
股票投资收益 | 2411638.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4307277.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 717198.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393506.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97737.65 |
减:二、费用 | 2335767.2 |
1.管理人报酬 | 1085011.13 |
2.托管费 | 271252.7 |
3.销售服务费 | 92737.91 |
4.交易费用 | 246208.76 |
5.利息支出 | 412183.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412183.87 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9896410.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9896410.78 |
一、收入: | 5835672.88 |
1.利息收入 | 3120323.28 |
存款利息收入 | 11465.81 |
债券利息收入 | 2982148.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1992789.68 |
股票投资收益 | -585030.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2110670.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467150.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
707958.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14601.92 |
减:二、费用 | 1362091.15 |
1.管理人报酬 | 665438.51 |
2.托管费 | 166359.55 |
3.销售服务费 | 59677.43 |
4.交易费用 | 107849.26 |
5.利息支出 | 248068.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248068.87 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4473581.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4473581.73 |
一、收入: | -904916.36 |
1.利息收入 | 10931948.1 |
存款利息收入 | 41113.95 |
债券利息收入 | 10851527.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12508246.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12508246.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63043.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
734425.38 |
减:二、费用 | 4787555.18 |
1.管理人报酬 | 2361860.14 |
2.托管费 | 590465.05 |
3.销售服务费 | 263560.91 |
4.交易费用 | 126141.33 |
5.利息支出 | 1264757.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1264757.15 |
6.其他费用 | 160458.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5692471.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5692471.54 |
一、收入: | -9456028.05 |
1.利息收入 | 4437475.06 |
存款利息收入 | 29062.01 |
债券利息收入 | 4375856.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10167649.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10167649.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4054949.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329095.94 |
减:二、费用 | 1663851.97 |
1.管理人报酬 | 847960.28 |
2.托管费 | 211990.06 |
3.销售服务费 | 106897.73 |
4.交易费用 | 20042.92 |
5.利息支出 | 418745.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 418745.88 |
6.其他费用 | 47017.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11119880.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11119880.02 |