名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.45% | -0.77% | -0.99% | -1.52% | 1.16% | -3.97% | -0.94% | 8.14% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
1109|1363 | 952|1394 | 909|1393 | 1028|1388 | 996|1374 | 1053|1320 | 503|1171 | 60|821 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1274 | 1.1274 | 0.28% | |
2024-07-25 | 1.1242 | 1.1242 | -0.05% | |
2024-07-24 | 1.1248 | 1.1248 | -0.24% | |
2024-07-23 | 1.1275 | 1.1275 | -0.94% | |
2024-07-22 | 1.1382 | 1.1382 | 0.18% |
截至2024-06-30 嘉合锦鹏添利混合A期末总份额为4.46亿份,相比减少0.82亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 80.00 | 2426.40 | 1.99% |
688617 | 惠泰医疗 | 5.00 | 2285.61 | 1.87% |
600765 | 中航重机 | 100.00 | 2040.00 | 1.67% |
002179 | 中航光电 | 50.00 | 1903.23 | 1.56% |
600566 | 济川药业 | 60.00 | 1902.60 | 1.56% |
002737 | 葵花药业 | 80.00 | 1870.40 | 1.53% |
603345 | 安井食品 | 25.00 | 1857.75 | 1.52% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1752.00 | 1.43% |
300855 | 图南股份 | 60.00 | 1586.40 | 1.30% |
300633 | 开立医疗 | 40.00 | 1583.20 | 1.30% |