华安安腾一年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4173246.69 |
| 存出保证金 |
5541.36 |
| 交易性金融资产 |
2818976803.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818976803.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2827760325.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306138598.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639649.79 |
| 应付托管费 |
213216.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173710.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254011.68 |
| 负债合计 |
307419186.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2468619941.72 |
| 所有者权益合计 |
2520341138.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2827760325.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4040569.77 |
| 结算备付金 |
480579.08 |
| 存出保证金 |
8744.41 |
| 交易性金融资产 |
2767066511.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2767066511.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771596404.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
747163429.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498441.68 |
| 应付托管费 |
166147.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159009.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174715.43 |
| 负债合计 |
748161743.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987847461.22 |
| 所有者权益合计 |
2023434661.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771596404.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5304521.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14032.69 |
| 交易性金融资产 |
2128107921.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2128107921.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2133426475.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134978588.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507434.27 |
| 应付托管费 |
169144.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132514.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204581.16 |
| 负债合计 |
135992263.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987847443.82 |
| 所有者权益合计 |
1997434212.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133426475.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431356286.38 |
| 结算备付金 |
805521.34 |
| 存出保证金 |
52533.27 |
| 交易性金融资产 |
1580068486.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1580068486.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012282827.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380625.21 |
| 应付托管费 |
126875.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49897.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248998.09 |
| 负债合计 |
806395.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987847443.74 |
| 所有者权益合计 |
2011476431.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012282827.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718441.76 |
| 结算备付金 |
410022.43 |
| 存出保证金 |
8660.74 |
| 交易性金融资产 |
679041000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679041000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9003241.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690181366.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175629161.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132191.58 |
| 应付托管费 |
44063.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52842.33 |
| 应付利息 |
81775.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
176143932.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
514037434.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
690181366.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2359656.75 |
| 结算备付金 |
548416.66 |
| 存出保证金 |
41055.05 |
| 交易性金融资产 |
610614000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610614000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5655843.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619218972.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100499630.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127679.38 |
| 应付托管费 |
42559.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42371.99 |
| 应付利息 |
20208.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
100854575.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
518364397.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
619218972.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841941.66 |
| 结算备付金 |
2966664.66 |
| 存出保证金 |
44704.0 |
| 交易性金融资产 |
855459492.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815363492.7 |
| 资产支持证券投资 |
40096000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18965691.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878278494.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368309344.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129120.43 |
| 应付托管费 |
43040.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78744.01 |
| 应付利息 |
114791.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132000.0 |
| 负债合计 |
368825810.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
509452684.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
878278494.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647378.96 |
| 结算备付金 |
3534709.19 |
| 存出保证金 |
28097.08 |
| 交易性金融资产 |
665648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665648000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10878578.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680736764.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176000000.0 |
| 应付证券清算款 |
300047.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124074.66 |
| 应付托管费 |
41358.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72201.45 |
| 应付利息 |
17841.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38582.6 |
| 负债合计 |
176609097.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
504127666.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
680736764.02 |
