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基金买卖网 > 基金净值 > 华安安腾一年定开债 (008904)
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华安安腾一年定开债008904
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-22     基金规模:24.69亿份     基金经理: 马晓璇 
基金全称:华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    -0.10%
  • 近一季增长率
    0.76%
  • 近半年增长率
    1.60%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

华安安腾一年定开债收益分配

(单位:元)

一、收入: 82911220.42
1.利息收入 58486.3
存款利息收入 43240.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77338888.9
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 77338888.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5513845.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20231748.55
1.管理人报酬 6768234.26
2.托管费 2256078.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 10693218.93
其中:卖出回购金融资产支出 10693218.93
6.其他费用 297619.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
62679471.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
62679471.87
一、收入: 43234028.07
1.利息收入 25995.61
存款利息收入 16684.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37548113.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 37548113.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5659918.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7890714.7
1.管理人报酬 2990814.19
2.托管费 996938.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3657334.8
其中:卖出回购金融资产支出 3657334.8
6.其他费用 148350.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35343313.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35343313.37
一、收入: 31081692.66
1.利息收入 989638.44
存款利息收入 166622.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35063799.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 35063799.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4971745.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7639559.13
1.管理人报酬 3996832.78
2.托管费 1332277.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1958578.47
其中:卖出回购金融资产支出 1958578.47
6.其他费用 249277.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23442133.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23442133.53
一、收入: 10688023.22
1.利息收入 916100.22
存款利息收入 142900.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11732750.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11732750.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1960827.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3021380.91
1.管理人报酬 960584.3
2.托管费 320194.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1588163.47
其中:卖出回购金融资产支出 1588163.47
6.其他费用 123399.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7666642.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7666642.31
一、收入: 25858364.94
1.利息收入 25209060.15
存款利息收入 38489.03
债券利息收入 24587482.82
资产支持证券利息收入 235967.88
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2882769.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2975778.02
资产支持证券投资收益 93008.22
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3532074.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6483643.99
1.管理人报酬 1546594.69
2.托管费 515531.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 67086.76
5.利息支出 4020873.69
其中:卖出回购金融资产支出 4020873.69
6.其他费用 254516.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19374720.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19374720.95
一、收入: 12519796.13
1.利息收入 15337755.16
存款利息收入 27941.17
债券利息收入 14945276.56
资产支持证券利息收入 235967.88
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4492737.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4585745.85
资产支持证券投资收益 93008.22
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1674778.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3608083.23
1.管理人报酬 764421.12
2.托管费 254807.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 28923.55
5.利息支出 2385945.89
其中:卖出回购金融资产支出 2385945.89
6.其他费用 124738.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8911712.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8911712.9
一、收入: 6669738.22
1.利息收入 21462369.19
存款利息收入 169874.34
债券利息收入 20875141.73
资产支持证券利息收入 253548.88
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12726581.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -12726581.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2066049.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7216054.07
1.管理人报酬 1048294.42
2.托管费 349431.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 26059.99
5.利息支出 5551611.38
其中:卖出回购金融资产支出 5551611.38
6.其他费用 165146.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-546315.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-546315.85
一、收入: -4930070.27
1.利息收入 3979678.87
存款利息收入 123442.69
债券利息收入 3705058.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3872882.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3872882.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5036866.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 941263.18
1.管理人报酬 286677.28
2.托管费 95559.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 12064.73
5.利息支出 491131.98
其中:卖出回购金融资产支出 491131.98
6.其他费用 42811.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5871333.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5871333.45
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