名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 82911220.42 |
1.利息收入 | 58486.3 |
存款利息收入 | 43240.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77338888.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77338888.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5513845.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20231748.55 |
1.管理人报酬 | 6768234.26 |
2.托管费 | 2256078.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10693218.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10693218.93 |
6.其他费用 | 297619.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62679471.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62679471.87 |
一、收入: | 43234028.07 |
1.利息收入 | 25995.61 |
存款利息收入 | 16684.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37548113.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37548113.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5659918.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7890714.7 |
1.管理人报酬 | 2990814.19 |
2.托管费 | 996938.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3657334.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3657334.8 |
6.其他费用 | 148350.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35343313.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35343313.37 |
一、收入: | 31081692.66 |
1.利息收入 | 989638.44 |
存款利息收入 | 166622.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35063799.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35063799.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4971745.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7639559.13 |
1.管理人报酬 | 3996832.78 |
2.托管费 | 1332277.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1958578.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1958578.47 |
6.其他费用 | 249277.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23442133.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23442133.53 |
一、收入: | 10688023.22 |
1.利息收入 | 916100.22 |
存款利息收入 | 142900.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11732750.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11732750.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1960827.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3021380.91 |
1.管理人报酬 | 960584.3 |
2.托管费 | 320194.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1588163.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1588163.47 |
6.其他费用 | 123399.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7666642.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7666642.31 |
一、收入: | 25858364.94 |
1.利息收入 | 25209060.15 |
存款利息收入 | 38489.03 |
债券利息收入 | 24587482.82 |
资产支持证券利息收入 | 235967.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2882769.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2975778.02 |
资产支持证券投资收益 | 93008.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3532074.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6483643.99 |
1.管理人报酬 | 1546594.69 |
2.托管费 | 515531.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67086.76 |
5.利息支出 | 4020873.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4020873.69 |
6.其他费用 | 254516.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19374720.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19374720.95 |
一、收入: | 12519796.13 |
1.利息收入 | 15337755.16 |
存款利息收入 | 27941.17 |
债券利息收入 | 14945276.56 |
资产支持证券利息收入 | 235967.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4492737.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4585745.85 |
资产支持证券投资收益 | 93008.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1674778.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3608083.23 |
1.管理人报酬 | 764421.12 |
2.托管费 | 254807.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28923.55 |
5.利息支出 | 2385945.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2385945.89 |
6.其他费用 | 124738.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8911712.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8911712.9 |
一、收入: | 6669738.22 |
1.利息收入 | 21462369.19 |
存款利息收入 | 169874.34 |
债券利息收入 | 20875141.73 |
资产支持证券利息收入 | 253548.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12726581.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12726581.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2066049.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7216054.07 |
1.管理人报酬 | 1048294.42 |
2.托管费 | 349431.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26059.99 |
5.利息支出 | 5551611.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5551611.38 |
6.其他费用 | 165146.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-546315.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-546315.85 |
一、收入: | -4930070.27 |
1.利息收入 | 3979678.87 |
存款利息收入 | 123442.69 |
债券利息收入 | 3705058.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3872882.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3872882.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5036866.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 941263.18 |
1.管理人报酬 | 286677.28 |
2.托管费 | 95559.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12064.73 |
5.利息支出 | 491131.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491131.98 |
6.其他费用 | 42811.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5871333.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5871333.45 |