国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2562778490.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2562778490.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2564242963.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397412071.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549264.57 |
| 应付托管费 |
183088.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246889.91 |
| 负债合计 |
398391313.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982914472.7 |
| 所有者权益合计 |
2165851650.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2564242963.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6870122.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2712266800.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2712266800.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2719136922.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580699007.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526088.87 |
| 应付托管费 |
175362.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133888.97 |
| 负债合计 |
581534348.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982914472.7 |
| 所有者权益合计 |
2137602574.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2719136922.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321447110.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2245603585.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2245603585.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567050695.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663034165.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483183.86 |
| 应付托管费 |
161061.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253117.13 |
| 负债合计 |
663931527.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795543953.86 |
| 所有者权益合计 |
1903119167.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567050695.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741052.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2291677461.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291677461.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49949350.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2343367863.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454738387.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464998.33 |
| 应付托管费 |
154999.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192556.65 |
| 负债合计 |
455550942.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795543953.86 |
| 所有者权益合计 |
1887816921.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2343367863.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2496173.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2381280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2381280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40032557.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423808730.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
563905194.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472511.85 |
| 应付托管费 |
157503.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
408614.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
565158122.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795543953.86 |
| 所有者权益合计 |
1858650608.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423808730.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863756.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
927.0 |
| 交易性金融资产 |
2140950000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2140950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23747758.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167562442.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344989332.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448297.2 |
| 应付托管费 |
149432.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89302.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
345808206.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795543953.86 |
| 所有者权益合计 |
1821754236.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167562442.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3135129.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8578.66 |
| 交易性金融资产 |
1026014000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12507143.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041664851.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44079813.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252523.0 |
| 应付托管费 |
84174.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8023.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
44585104.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
997079746.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041664851.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2141177.36 |
| 结算备付金 |
266720.8 |
| 存出保证金 |
30370.69 |
| 交易性金融资产 |
1010540882.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010540882.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12748161.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025727312.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34593000.0 |
| 应付证券清算款 |
1004602.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243472.44 |
| 应付托管费 |
81157.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
823.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55155.29 |
| 负债合计 |
35986372.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
989740940.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025727312.86 |
