| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 0.61% | 1.20% | 1.44% | 2.79% | 2.15% | 11.57% |
| 同类排名 [债券型] |
160 | 77 | 562 | 2258 | 2046 | 2206 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0956 | 1.1156 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0939 | 1.1139 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0947 | 1.1147 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0963 | 1.1163 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0925 | 1.1125 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0890 | 1.1090 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0885 | 1.1085 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0879 | 1.1079 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0897 | 1.1097 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0896 | 1.1096 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0875 | 1.1075 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0866 | 1.1066 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0852 | 1.1052 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0831 | 1.1031 | -- |
