名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -146652790.7元 |
本期利润 | -253011395.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.204元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 290746958.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2433元 |
期末基金资产净值 | 1485589241.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40037546.31元 |
本期利润 | -99141426.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 459955709.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3697元 |
期末基金资产净值 | 1704042176.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87656363.45元 |
本期利润 | -350216113.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3073元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.88% |
本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 574838599.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.45元 |
期末基金资产净值 | 1852314787.53元 |
期末基金份额净值 | 1.45元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 468941.56元 |
本期利润 | -157954221.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.49% |
本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 643483781.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
期末基金资产净值 | 1705379252.94元 |
期末基金份额净值 | 1.606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 506991273.97元 |
本期利润 | 127274869.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1099元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 748061675.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7413元 |
期末基金资产净值 | 1779567879.92元 |
期末基金份额净值 | 1.7634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 324037482.98元 |
本期利润 | 248177773.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1982元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 661813321.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
期末基金资产净值 | 2160756290.1元 |
期末基金份额净值 | 1.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 521790424.46元 |
本期利润 | 1124938218.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5384元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.63% |
本期基金份额净值增长率 | 68.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 438016113.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3198元 |
期末基金资产净值 | 2301656431.73元 |
期末基金份额净值 | 1.6803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143106023.49元 |
本期利润 | 428807575.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114116196.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0962元 |
期末基金资产净值 | 1456412616.82元 |
期末基金份额净值 | 1.228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.8% |