名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -249391924.09 |
1.利息收入 | 604723.55 |
存款利息收入 | 604723.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128385434.23 |
股票投资收益 | -154932129.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 805322.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25741372.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122178130.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566917.0 |
减:二、费用 | 30725830.49 |
1.管理人报酬 | 25479856.7 |
2.托管费 | 4246642.65 |
3.销售服务费 | 798436.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200894.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-280117754.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-280117754.58 |
一、收入: | -98743294.14 |
1.利息收入 | 374616.66 |
存款利息收入 | 374616.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27217781.84 |
股票投资收益 | -44924541.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471364.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17235394.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72203766.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303637.7 |
减:二、费用 | 18063559.25 |
1.管理人报酬 | 14971456.14 |
2.托管费 | 2495242.62 |
3.销售服务费 | 496493.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100365.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116806853.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116806853.39 |
一、收入: | -320836294.46 |
1.利息收入 | 633163.02 |
存款利息收入 | 633163.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59848722.04 |
股票投资收益 | -77463266.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1127351.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16487192.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-262438613.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817877.97 |
减:二、费用 | 29738912.55 |
1.管理人报酬 | 25267270.94 |
2.托管费 | 4211211.8 |
3.销售服务费 | 59250.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201178.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350575207.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350575207.01 |
一、收入: | -144806386.98 |
1.利息收入 | 202123.14 |
存款利息收入 | 202123.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13240451.95 |
股票投资收益 | 2704672.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 681425.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9854353.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158490349.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241387.39 |
减:二、费用 | 13220433.87 |
1.管理人报酬 | 11241401.54 |
2.托管费 | 1873566.93 |
3.销售服务费 | 4485.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100978.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158026820.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158026820.85 |
一、收入: | 170755965.82 |
1.利息收入 | 1310700.75 |
存款利息收入 | 641957.53 |
债券利息收入 | 668743.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
542547697.56 |
股票投资收益 | 530707443.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 329088.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11511166.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-379674474.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6572041.76 |
减:二、费用 | 43396095.71 |
1.管理人报酬 | 30420182.93 |
2.托管费 | 5070030.48 |
3.销售服务费 | 2786.4 |
4.交易费用 | 7665490.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237604.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127359870.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127359870.11 |
一、收入: | 271602587.75 |
1.利息收入 | 742656.83 |
存款利息收入 | 371938.68 |
债券利息收入 | 370718.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341166365.55 |
股票投资收益 | 333145141.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165576.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7855648.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75859709.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5553274.39 |
减:二、费用 | 23424813.79 |
1.管理人报酬 | 16553102.08 |
2.托管费 | 2758850.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3991687.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121173.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248177773.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248177773.96 |
一、收入: | 1173183488.92 |
1.利息收入 | 3909618.8 |
存款利息收入 | 3567505.45 |
债券利息收入 | 342113.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
545775641.9 |
股票投资收益 | 529381661.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324561.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16069419.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
603147794.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20350433.93 |
减:二、费用 | 48245270.17 |
1.管理人报酬 | 31058193.33 |
2.托管费 | 5176365.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11796051.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214658.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1124938218.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1124938218.75 |
一、收入: | 445277084.8 |
1.利息收入 | 3035107.65 |
存款利息收入 | 3035107.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148785006.79 |
股票投资收益 | 134662508.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14122497.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285701551.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7755418.63 |
减:二、费用 | 16469509.58 |
1.管理人报酬 | 10257540.8 |
2.托管费 | 1709590.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4424502.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77875.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428807575.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428807575.22 |