名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 92.39% | 0.53% | 50222.51 |
2024-03-31 | -- | 99.65% | 0.55% | 50682.47 |
2023-12-31 | -- | 124.99% | 0.07% | 50153.22 |
2023-09-30 | -- | 111.22% | 0.11% | 49716.20 |
2023-06-30 | -- | 132.34% | 1.08% | 50367.97 |
2023-03-31 | -- | 133.59% | 1.17% | 49616.27 |
2022-12-31 | -- | 143.76% | 1.7% | 48908.05 |
2022-09-30 | -- | 126.47% | 0.72% | 52103.18 |
2022-06-30 | -- | 125.84% | 0.99% | 51381.34 |
2022-03-31 | -- | 125.33% | 2.03% | 50653.92 |
2021-12-31 | -- | 119.99% | 1.58% | 51306.29 |
2021-09-30 | -- | 90.35% | 0.97% | 51005.60 |
2021-06-30 | -- | 144.45% | 3.47% | 22982.25 |
2021-03-31 | -- | 108.04% | 2.05% | 22818.48 |
2020-12-31 | -- | 128.94% | 2.44% | 22625.43 |