国联安增泰一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7499.1 |
| 交易性金融资产 |
626868722.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626868722.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-98.74 |
| 应收证券清算款 |
10800394.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638006405.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125093558.03 |
| 应付证券清算款 |
11006130.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127177.65 |
| 应付托管费 |
42392.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13355.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191637.81 |
| 负债合计 |
136474251.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481602002.83 |
| 所有者权益合计 |
501532153.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
638006405.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301884.56 |
| 结算备付金 |
5153877.66 |
| 存出保证金 |
7049.16 |
| 交易性金融资产 |
666560741.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666560741.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19960905.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691984458.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167964461.35 |
| 应付证券清算款 |
20019587.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124015.5 |
| 应付托管费 |
41338.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37859.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117451.06 |
| 负债合计 |
188304713.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491601810.83 |
| 所有者权益合计 |
503679744.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
691984458.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2038626.4 |
| 结算备付金 |
6273440.35 |
| 存出保证金 |
11659.41 |
| 交易性金融资产 |
703108906.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703108906.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711432633.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220372972.1 |
| 应付证券清算款 |
1585418.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124322.82 |
| 应付托管费 |
41440.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25517.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202422.36 |
| 负债合计 |
222352094.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491601810.83 |
| 所有者权益合计 |
489080538.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
711432633.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468788.88 |
| 结算备付金 |
4602615.35 |
| 存出保证金 |
2915.4 |
| 交易性金融资产 |
646599502.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646599502.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3388628.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655062451.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139029757.52 |
| 应付证券清算款 |
1905267.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126674.4 |
| 应付托管费 |
42224.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39755.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105415.8 |
| 负债合计 |
141249095.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491601810.83 |
| 所有者权益合计 |
513813356.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
655062451.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865384.87 |
| 结算备付金 |
7232030.62 |
| 存出保证金 |
46542.02 |
| 交易性金融资产 |
615607000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615607000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2493763.34 |
| 应收利息 |
9133656.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635378377.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5424.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131373.96 |
| 应付托管费 |
43791.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14572.83 |
| 应付利息 |
33064.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
122315517.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491601810.83 |
| 所有者权益合计 |
513062859.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
635378377.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406695.51 |
| 结算备付金 |
7561245.7 |
| 存出保证金 |
12157.71 |
| 交易性金融资产 |
331970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2787650.7 |
| 应收利息 |
6088744.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348826494.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56599.31 |
| 应付托管费 |
18866.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23396.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
119004018.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
229822475.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
348826494.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284397.58 |
| 结算备付金 |
5231530.44 |
| 存出保证金 |
14946.89 |
| 交易性金融资产 |
291740000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63506.74 |
| 应收利息 |
5079722.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302414104.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57350.53 |
| 应付托管费 |
19116.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23885.6 |
| 应付利息 |
-27369.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180900.0 |
| 负债合计 |
76159810.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
226254294.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
302414104.21 |
