| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27603366.24 |
| 1.利息收入 | 108846.79 |
| 存款利息收入 | 82784.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19654186.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19654186.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7840332.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4834949.26 |
| 1.管理人报酬 | 1497679.49 |
| 2.托管费 | 499226.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2591400.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2591400.29 |
| 6.其他费用 | 214402.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22768416.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22768416.98 |
| 一、收入： | 17324618.01 |
| 1.利息收入 | 79967.27 |
| 存款利息收入 | 64434.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9863028.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9863028.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7381621.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2725412.17 |
| 1.管理人报酬 | 738586.43 |
| 2.托管费 | 246195.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1604353.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604353.51 |
| 6.其他费用 | 114793.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14599205.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14599205.84 |
| 一、收入： | 13276784.21 |
| 1.利息收入 | 133363.31 |
| 存款利息收入 | 112281.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21309401.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21309401.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8165980.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813385.84 |
| 1.管理人报酬 | 1540749.77 |
| 2.托管费 | 513583.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2492049.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492049.24 |
| 6.其他费用 | 229962.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8463398.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8463398.37 |
| 一、收入： | 11095876.62 |
| 1.利息收入 | 76785.84 |
| 存款利息收入 | 66882.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11966241.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11966241.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947150.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2479751.39 |
| 1.管理人报酬 | 763093.37 |
| 2.托管费 | 254364.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1330030.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330030.77 |
| 6.其他费用 | 114079.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8616125.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8616125.23 |
| 一、收入： | 18097660.08 |
| 1.利息收入 | 12309816.01 |
| 存款利息收入 | 127893.66 |
| 债券利息收入 | 12000044.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546776.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546776.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4241067.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3161152.55 |
| 1.管理人报酬 | 939425.32 |
| 2.托管费 | 313141.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19580.38 |
| 5.利息支出 | 1628168.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1628168.48 |
| 6.其他费用 | 234158.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14936507.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14936507.53 |
| 一、收入： | 4974513.14 |
| 1.利息收入 | 5413805.62 |
| 存款利息收入 | 44592.17 |
| 债券利息收入 | 5368722.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518453.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518453.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79160.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1406331.59 |
| 1.管理人报酬 | 339437.08 |
| 2.托管费 | 113145.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2678.26 |
| 5.利息支出 | 820323.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820323.08 |
| 6.其他费用 | 112584.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3568181.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3568181.55 |
| 一、收入： | 2240100.76 |
| 1.利息收入 | 3564582.64 |
| 存款利息收入 | 45046.7 |
| 债券利息收入 | 3291309.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342816.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342816.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-981665.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 983806.67 |
| 1.管理人报酬 | 243651.52 |
| 2.托管费 | 81217.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4794.4 |
| 5.利息支出 | 455838.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455838.71 |
| 6.其他费用 | 186775.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1256294.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1256294.09 |
