名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.37% | 0.76% | 2.03% | 3.50% | 2.16% | 14.55% |
同类排名 [债券型] |
1817 | 431 | 1720 | 2028 | 1657 | 2084 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0439 | 1.1399 | -- |
2024-07-12 | 1.0433 | 1.1393 | -- |
2024-07-05 | 1.0429 | 1.1389 | -- |
2024-06-30 | 1.0428 | 1.1388 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0427 | 1.1387 | -- |
2024-06-21 | 1.0609 | 1.1369 | -- |
2024-06-14 | 1.0600 | 1.1360 | -- |
2024-06-07 | 1.0591 | 1.1351 | -- |
2024-05-31 | 1.0574 | 1.1334 | -- |
2024-05-24 | 1.0563 | 1.1323 | -- |
2024-05-17 | 1.0556 | 1.1316 | -- |
2024-05-10 | 1.0545 | 1.1305 | -- |
2024-04-30 | 1.0533 | 1.1293 | -- |
2024-04-26 | 1.0538 | 1.1298 | -- |