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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安增泰一年定开债发起式 (008900)
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国联安增泰一年定开债发起式008900
基金类型:债券型     成立日期:2020-08-21     基金规模:4.82亿份     基金经理: 陈建华 
基金全称:国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.36%
  • 近一季增长率
    1.16%
  • 近半年增长率
    1.75%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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国联安增泰一年定开债发起式费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 483.49 149.77 30.98% 49.92 10.33% -- -- -- --
2023-06-30 272.54 73.86 27.10% 24.62 9.03% -- -- -- --
2022-12-31 481.34 154.07 32.01% 51.36 10.67% -- -- -- --
2022-06-30 247.98 76.31 30.77% 25.44 10.26% -- -- -- --
2021-12-31 316.12 93.94 29.72% 31.31 9.91% 1.96 0.62% -- --
2021-06-30 140.63 33.94 24.14% 11.31 8.05% 0.27 0.19% -- --
2020-12-31 98.38 24.37 24.77% 8.12 8.26% 0.48 0.49% -- --
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