名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 483.49 | 149.77 | 30.98% | 49.92 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 272.54 | 73.86 | 27.10% | 24.62 | 9.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 481.34 | 154.07 | 32.01% | 51.36 | 10.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 247.98 | 76.31 | 30.77% | 25.44 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 316.12 | 93.94 | 29.72% | 31.31 | 9.91% | 1.96 | 0.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 140.63 | 33.94 | 24.14% | 11.31 | 8.05% | 0.27 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 98.38 | 24.37 | 24.77% | 8.12 | 8.26% | 0.48 | 0.49% | -- | -- |