| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43% | -- | 5.83% | 603.28 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.19% | 633.56 |
| 2023-12-31 | 0.69% | -- | 5.3% | 743.82 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.52% | 779.58 |
| 2023-06-30 | 1.12% | -- | 5.59% | 807.08 |
| 2023-03-31 | 0.2% | -- | 5.49% | 753.30 |
| 2022-12-31 | 0.43% | -- | 5.42% | 526.56 |
| 2022-09-30 | 0.7% | -- | 5.78% | 531.09 |
| 2022-06-30 | 0.39% | -- | 5.64% | 694.93 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 6.92% | 756.27 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.41% | 344.50 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.74% | 404.32 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.09% | 589.00 |
| 2021-03-31 | 1.71% | -- | 7.37% | 522.97 |
| 2020-12-31 | 1.18% | -- | 6.06% | 417.79 |
| 2020-09-30 | 1.44% | -- | 7.47% | 641.01 |
| 2020-06-30 | 8.65% | -- | 16.45% | 269.15 |
