| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.86% | -3.48% | -5.47% | -14.34% | -13.28% | -23.76% | -31.56% | -39.73% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2391|2609 | 2553|3072 | 2157|3040 | 2084|2899 | 2192|2690 | 1999|2370 | 1318|1948 | 973|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7597 | 0.7597 | -0.13% | |
| 2024-08-22 | 0.7607 | 0.7607 | -1.25% | |
| 2024-08-21 | 0.7703 | 0.7703 | -0.54% | |
| 2024-08-20 | 0.7745 | 0.7745 | -1.48% | |
| 2024-08-19 | 0.7861 | 0.7861 | -0.13% |
截至2024-06-30 国寿安保创精选88ETF联接C期末总份额为0.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300346 | 南大光电 | 0.00 | 1.14 | 0.01% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
| 300294 | 博雅生物 | 0.00 | 0.99 | 0.01% |
| 300458 | 全志科技 | 0.00 | 0.94 | 0.01% |
| 300775 | 三角防务 | 0.00 | 0.92 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 0.00 | 0.90 | 0.01% |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 0.88 | 0.01% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.83 | 0.01% |
| 300298 | 三诺生物 | 0.00 | 0.76 | 0.01% |
| 300088 | 长信科技 | 0.00 | 0.75 | 0.01% |
